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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 123.00 | 12 776.00 | 1 347.00 | 14 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 846.00 | 29 508.00 | 338.00 | 29 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 148.00 | 42 463.00 | 1 685.00 | 44 148.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
BZ Autres créances | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CF Disponibilités | 64 060.00 | | 64 060.00 | 64 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 76 569.00 | | 76 569.00 | 76 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 717.00 | 42 463.00 | 78 255.00 | 120 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 814.00 | 22 337.00 | | 22 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 425.00 | 477.00 | | 20 425.00 |
DL TOTAL (I) | 46 539.00 | 26 114.00 | | 46 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 616.00 | 5 463.00 | | 12 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 096.00 | 11 750.00 | | 19 096.00 |
EA Autres dettes | | 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 716.00 | 17 492.00 | | 31 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 255.00 | 43 605.00 | | 78 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 890.00 | |
FD Production vendue biens | | | 140 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 152 971.00 | |
FM Production stockée | | | -1 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 761.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 754.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 066.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 066.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 591.00 | 122 481.00 | | 152 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 166.00 | 122 004.00 | | 132 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 425.00 | 477.00 | | 20 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 562.00 | | | 42 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 383.00 | | | 42 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 708.00 | 4 754.00 | | 37 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 529.00 | 4 754.00 | | 37 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
UX Autres créances clients | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
VP Divers | 706.00 | | | 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 716.00 | 31 716.00 | | 31 716.00 |