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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 157.00 | 13 136.00 | 4 021.00 | 17 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 389.00 | 128 458.00 | 33 931.00 | 162 389.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 743.00 | 148 841.00 | 40 902.00 | 189 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 950.00 | | 273 950.00 | 273 950.00 |
BZ Autres créances | 226 875.00 | | 226 875.00 | 226 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 483 778.00 | | 1 483 778.00 | 1 483 778.00 |
CF Disponibilités | 807 506.00 | | 807 506.00 | 807 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 796 363.00 | | 2 796 363.00 | 2 796 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 106.00 | 148 841.00 | 2 837 266.00 | 2 986 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 640 695.00 | 382 501.00 | | 640 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 321.00 | 1 258 194.00 | | 464 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 016.00 | 1 915 695.00 | | 1 380 016.00 |
DP Provisions pour risques | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 724.00 | 30 962.00 | | 17 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 62.00 | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 460.00 | 141 380.00 | | 34 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 468.00 | 288 801.00 | | 141 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 718.00 | 557 987.00 | | 168 718.00 |
EA Autres dettes | 75 925.00 | 82 209.00 | | 75 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 294.00 | 1 101 400.00 | | 1 438 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 266.00 | 3 036 051.00 | | 2 837 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 408.00 | 929 058.00 | | 1 401 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 124 175.00 | | 2 124 175.00 | 2 124 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 124 175.00 | | 2 124 175.00 | 2 124 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 142 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 022.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | 1 280.00 | | 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | 1 815.00 | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -604.00 | 7 685.00 | | -604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 104.00 | 568 352.00 | | 196 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 582.00 | 4 779 770.00 | | 2 157 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 261.00 | 3 521 576.00 | | 1 693 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 321.00 | 1 258 194.00 | | 464 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 492.00 | 23 479.00 | | 21 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 421.00 | | | 194 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 2 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 678.00 | 189 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 828.00 | 179 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 374.00 | | | 183 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 647.00 | 44 022.00 | 3 828.00 | 108 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929.00 | 6 318.00 | | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 719.00 | 37 703.00 | 3 828.00 | 107 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 468.00 | 141 468.00 | | 141 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075 925.00 | 1 075 925.00 | | 1 075 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 273 950.00 | 273 950.00 | | 273 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 724.00 | 15 297.00 | 2 426.00 | 17 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
VP Divers | 226 875.00 | 226 875.00 | | 226 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 718.00 | 168 718.00 | | 168 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 029.00 | 508 029.00 | | 508 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 834.00 | 1 401 408.00 | 2 426.00 | 1 403 834.00 |