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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 576.00 | 4 495.00 | 1 081.00 | 5 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 098.00 | 4 213.00 | 1 885.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 780.00 | 10 318.00 | 3 461.00 | 13 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 266.00 | 9 343.00 | 46 923.00 | 56 266.00 |
BZ Autres créances | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 366.00 | | 14 366.00 | 14 366.00 |
CF Disponibilités | 118 566.00 | | 118 566.00 | 118 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 898.00 | 9 343.00 | 184 555.00 | 193 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 678.00 | 19 662.00 | 188 016.00 | 207 678.00 |
CU Autres participations | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 112 818.00 | 82 380.00 | | 112 818.00 |
DH Report à nouveau | | -1 789.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 100.00 | 32 227.00 | | 23 100.00 |
DL TOTAL (I) | 144 168.00 | 121 068.00 | | 144 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 587.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 882.00 | 14 182.00 | | 19 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 404.00 | 17 365.00 | | 19 404.00 |
EA Autres dettes | 4 529.00 | 6 244.00 | | 4 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 848.00 | 38 377.00 | | 43 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 016.00 | 159 445.00 | | 188 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 166.00 | | 197 166.00 | 197 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 166.00 | | 197 166.00 | 197 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 232.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518.00 | | | 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 45.00 | | 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 879.00 | 45.00 | | 7 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 361.00 | -45.00 | | -7 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 778.00 | 951.00 | | 3 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 874.00 | 184 920.00 | | 197 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 773.00 | 152 693.00 | | 174 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 100.00 | 32 227.00 | | 23 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 031.00 | | 3 349.00 | 11 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | | 13 780.00 | 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | 11 675.00 | 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 926.00 | | 3 349.00 | 8 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 936.00 | 382.00 | | 9 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 326.00 | 382.00 | | 8 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
UX Autres créances clients | 43 149.00 | 43 149.00 | | 43 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VB T. V. A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 966.00 | 60 966.00 | | 60 966.00 |
VW T.V.A. | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 848.00 | 43 848.00 | | 43 848.00 |