| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AN Terrains | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
AP Constructions | 105 076.00 | 24 159.00 | 80 918.00 | 105 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 078.00 | 43 326.00 | 35 752.00 | 79 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 655.00 | 59 498.00 | 75 157.00 | 134 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 292.00 | 128 462.00 | 245 830.00 | 374 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 806.00 | | 81 806.00 | 81 806.00 |
BZ Autres créances | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
CF Disponibilités | 54 440.00 | | 54 440.00 | 54 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 195.00 | | 159 196.00 | 159 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 487.00 | 128 462.00 | 405 025.00 | 533 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 076.00 | 882.00 | | 45 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 693.00 | 18 872.00 | | 17 693.00 |
DL TOTAL (I) | 145 647.00 | 102 632.00 | | 145 647.00 |
DP Provisions pour risques | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 160.00 | 78 324.00 | | 127 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 11 069.00 | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 415.00 | 64 213.00 | | 56 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 919.00 | 52 307.00 | | 66 919.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | 13 840.00 | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 322.00 | 219 754.00 | | 258 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 025.00 | 322 386.00 | | 405 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 016.00 | | 633 016.00 | 633 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 016.00 | | 633 016.00 | 633 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 056.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 952.00 | | | 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952.00 | 45.00 | | 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -952.00 | -45.00 | | -952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 704.00 | 607 106.00 | | 681 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 628.00 | 606 223.00 | | 636 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 076.00 | 882.00 | | 45 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 056.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 056.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 415.00 | 56 415.00 | | 56 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 391.00 | 99 391.00 | | 99 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 918.00 | 158 187.00 | 79 698.00 | 250 918.00 |