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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
AH Fonds commercial | 26 180.00 | | 26 180.00 | 26 180.00 |
AP Constructions | 20 040.00 | 11 872.00 | 8 168.00 | 20 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 643.00 | 36 042.00 | 10 601.00 | 46 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 762.00 | 78 167.00 | 5 595.00 | 83 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 724.00 | 130 064.00 | 58 660.00 | 188 724.00 |
BT Marchandises | 152 246.00 | | 152 246.00 | 152 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 699.00 | | 115 699.00 | 115 699.00 |
BZ Autres créances | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CF Disponibilités | 23 146.00 | | 23 146.00 | 23 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 359.00 | | 293 359.00 | 293 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 083.00 | 130 064.00 | 352 019.00 | 482 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 68 959.00 | | | 68 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
DL TOTAL (I) | 88 604.00 | | | 88 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 360.00 | | | 195 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 002.00 | | | 44 002.00 |
EA Autres dettes | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 416.00 | | | 263 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 019.00 | | | 352 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 416.00 | | | 263 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 376.00 | | 17 009.00 | 164 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 162.00 | | | 30 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 436.00 | | 17 009.00 | 133 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 658.00 | 6 302.00 | | 122 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 779.00 | 6 302.00 | | 119 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 360.00 | 195 360.00 | | 195 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UX Autres créances clients | 115 699.00 | 115 699.00 | | 115 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VB T. V. A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 744.00 | 118 744.00 | | 118 744.00 |
VW T.V.A. | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 416.00 | 263 416.00 | | 263 416.00 |