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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 812.00 | 1 480.00 | 331.00 | 1 812.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 653.00 | 13 346.00 | 6 307.00 | 19 653.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 511.00 | 14 827.00 | 31 683.00 | 46 511.00 |
060 Stock marchandises | 96 238.00 | | 96 238.00 | 96 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
072 Créances – Autres | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
084 Disponibilités | 34 265.00 | | 34 265.00 | 34 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 374.00 | | 138 374.00 | 138 374.00 |
110 Total général Actif | 184 886.00 | 14 827.00 | 170 058.00 | 184 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 652.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 351.00 | | | 219 351.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154.00 | | | 154.00 |
230 Autres produits | 255.00 | | | 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 761.00 | | | 219 761.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 850.00 | | | 120 850.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 630.00 | | | 630.00 |
242 Autres charges externes. | 29 044.00 | | | 29 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 865.00 | | | 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 397.00 | | | 51 397.00 |
252 Charges sociales | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
262 Autres charges | 220.00 | | | 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 880.00 | | | 209 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
290 Produits exceptionnels | 156.00 | | | 156.00 |
294 Charges financières | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 652.00 | | | 7 652.00 |