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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
AP Constructions | 12 884.00 | 2 806.00 | 10 078.00 | 12 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 201.00 | 2 977.00 | 224.00 | 3 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 521.00 | 55 135.00 | 28 386.00 | 83 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 191 975.00 | | 191 975.00 | 191 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151 520.00 | | 151 520.00 | 151 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 770.00 | 61 557.00 | 382 212.00 | 443 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 037.00 | | 29 037.00 | 29 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 363.00 | | 99 363.00 | 99 363.00 |
BZ Autres créances | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 627.00 | | 96 627.00 | 96 627.00 |
CF Disponibilités | 238 166.00 | | 238 166.00 | 238 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 614.00 | | 480 614.00 | 480 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 384.00 | 61 557.00 | 862 826.00 | 924 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 534 267.00 | | | 534 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 864.00 | | | 102 864.00 |
DL TOTAL (I) | 642 630.00 | | | 642 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 636.00 | | | 88 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 679.00 | | | 34 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 457.00 | | | 81 457.00 |
EA Autres dettes | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 196.00 | | | 220 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 826.00 | | | 862 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 870.00 | | | 210 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 597.00 | | 359 173.00 | 84 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639.00 | | | 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 768.00 | | 19 838.00 | 79 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 190.00 | | 339 335.00 | 4 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 752.00 | 10 806.00 | | 50 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639.00 | | | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 113.00 | 10 806.00 | | 50 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 679.00 | 34 679.00 | | 34 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 191 975.00 | | 191 975.00 | 191 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 99 363.00 | 99 363.00 | | 99 363.00 |
VB T. V. A. | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 550.00 | 4 224.00 | 9 326.00 | 13 550.00 |
VI Groupe et associés | 82 391.00 | 82 391.00 | | 82 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 789.00 | 116 784.00 | 192 005.00 | 308 789.00 |
VW T.V.A. | 33 922.00 | 33 922.00 | | 33 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 196.00 | 210 870.00 | 9 326.00 | 220 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
ST Autres comptes | 53 549.00 | | | 53 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
YT Sous‐traitance | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 882.00 | | | 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 620.00 | | | 141 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 923.00 | | | 69 923.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |