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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 261.00 | 34 075.00 | 4 186.00 | 38 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 486.00 | 1 203.00 | 1 283.00 | 2 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 637.00 | 36 168.00 | 5 469.00 | 41 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 693.00 | 8 335.00 | 113 358.00 | 121 693.00 |
BZ Autres créances | 19 972.00 | | 19 972.00 | 19 972.00 |
CF Disponibilités | 62 123.00 | | 62 123.00 | 62 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 155.00 | 8 335.00 | 215 820.00 | 224 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 792.00 | 44 503.00 | 221 288.00 | 265 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -94 576.00 | 72 316.00 | | -94 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 645.00 | -166 892.00 | | -20 645.00 |
DL TOTAL (I) | -106 421.00 | -85 776.00 | | -106 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 099.00 | 57 165.00 | | 72 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 008.00 | 18 385.00 | | 74 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 401.00 | 70 615.00 | | 60 401.00 |
EA Autres dettes | 121 201.00 | 132 008.00 | | 121 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 709.00 | 278 173.00 | | 327 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 288.00 | 192 397.00 | | 221 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 060.00 | 278 173.00 | | 231 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 099.00 | 57 165.00 | | 72 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 203.00 | 525.00 | 601 728.00 | 601 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 203.00 | 525.00 | 601 728.00 | 601 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 239.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 248.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 370.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 370.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 810.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 560.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 864.00 | 443 731.00 | | 601 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 509.00 | 610 623.00 | | 622 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 645.00 | -166 892.00 | | -20 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 653.00 | 10 364.00 | | 10 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 004.00 | | 2 633.00 | 39 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 114.00 | | 2 633.00 | 38 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 929.00 | 2 239.00 | | 33 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 039.00 | 2 239.00 | | 33 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 008.00 | 74 008.00 | | 74 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 578.00 | 23 578.00 | | 23 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 201.00 | 24 552.00 | 96 649.00 | 121 201.00 |
UX Autres créances clients | 111 691.00 | 111 691.00 | | 111 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VB T. V. A. | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 099.00 | 72 099.00 | | 72 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VP Divers | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 946.00 | 143 946.00 | | 143 946.00 |
VW T.V.A. | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 709.00 | 231 060.00 | 96 649.00 | 327 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 833.00 | 1 709.00 | | 1 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 574.00 | 12 400.00 | | 18 574.00 |
ST Autres comptes | 62 014.00 | 51 970.00 | | 62 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 262.00 | 163 262.00 | | 133 262.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 755.00 | 42 924.00 | | 29 755.00 |
YT Sous‐traitance | 28 081.00 | 49 140.00 | | 28 081.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 900.00 | 3 881.00 | | 9 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 029.00 | 1 127.00 | | 1 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 862.00 | 2 836.00 | | 2 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 900.00 | 80 242.00 | | 122 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 445.00 | 69 124.00 | | 72 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 831.00 | 280 652.00 | | 251 831.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |