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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 908.00 | 460.00 | 449.00 | 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 587.00 | 2 690.00 | 897.00 | 3 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 725.00 | 40 461.00 | 37 264.00 | 77 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 316.00 | 43 611.00 | 38 705.00 | 82 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 633.00 | | 107 633.00 | 107 633.00 |
BZ Autres créances | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
CF Disponibilités | 26 402.00 | | 26 402.00 | 26 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 043.00 | | 160 043.00 | 160 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 359.00 | 43 611.00 | 198 748.00 | 242 359.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 113 341.00 | 103 236.00 | | 113 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 015.00 | 10 105.00 | | -10 015.00 |
DL TOTAL (I) | 123 076.00 | 133 091.00 | | 123 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 977.00 | 31 313.00 | | 20 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662.00 | 5 504.00 | | 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 868.00 | 48 699.00 | | 52 868.00 |
EA Autres dettes | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 672.00 | 85 628.00 | | 75 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 748.00 | 218 719.00 | | 198 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 473.00 | 65 832.00 | | 69 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 538.00 | | 459 538.00 | 459 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 538.00 | | 459 538.00 | 459 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 180.00 | |
GE Autres charges | | | 2 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 988.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 575.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 829.00 | 325 864.00 | | 461 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 844.00 | 315 759.00 | | 471 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 015.00 | 10 105.00 | | -10 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 280.00 | | 7 016.00 | 87 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 980.00 | 82 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 130.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 850.00 | 82 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 054.00 | | 7 016.00 | 78 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 410.00 | 19 180.00 | 11 980.00 | 36 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 280.00 | 19 180.00 | 2 850.00 | 27 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 106 117.00 | 106 117.00 | | 106 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VB T. V. A. | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 641.00 | 133 641.00 | | 133 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 294.00 | 2 071.00 | | 1 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 341.00 | 2 227.00 | | 1 341.00 |
ST Autres comptes | 58 253.00 | 36 365.00 | | 58 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 800.00 | 34 035.00 | | 44 800.00 |
YT Sous‐traitance | 15 080.00 | 12 313.00 | | 15 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 023.00 | -274.00 | | 2 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 317.00 | 1 797.00 | | 3 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 907.00 | 63 291.00 | | 91 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 657.00 | 5 057.00 | | 8 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 474.00 | 84 940.00 | | 119 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |