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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 799.00 | 5 324.00 | 1 475.00 | 6 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 63 274.00 | 6 699.00 | 56 575.00 | 63 274.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 839.00 | | 88 839.00 | 88 839.00 |
CF Disponibilités | 239 355.00 | | 239 355.00 | 239 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 195.00 | | 328 195.00 | 328 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 469.00 | 6 699.00 | 384 770.00 | 391 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 530.00 | 162 557.00 | | 184 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 666.00 | 51 973.00 | | 57 666.00 |
DL TOTAL (I) | 372 196.00 | 344 530.00 | | 372 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 181.00 | 4 281.00 | | 12 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393.00 | | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 574.00 | 4 281.00 | | 12 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 770.00 | 348 811.00 | | 384 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 574.00 | 4 281.00 | | 12 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 847.00 | | | 187 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 847.00 | | | 187 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 268.00 | | | 137 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 268.00 | | | 137 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 579.00 | | | 50 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 753.00 | 64 108.00 | | 213 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 087.00 | 12 135.00 | | 156 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 666.00 | 51 973.00 | | 57 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 542.00 | | | 200 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 268.00 | 55 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 268.00 | 63 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 368.00 | | | 192 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 663.00 | 1 036.00 | | 5 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 288.00 | 1 036.00 | | 4 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 001.00 | 55 001.00 | | 55 001.00 |
VW T.V.A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |