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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 512.00 | 14 317.00 | 195.00 | 14 512.00 |
AP Constructions | 59 604.00 | 34 759.00 | 24 845.00 | 59 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 194.00 | 91 009.00 | 38 185.00 | 129 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 937.00 | | 172 937.00 | 172 937.00 |
BF Prêts | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 714.00 | | 38 714.00 | 38 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 322.00 | 140 086.00 | 297 236.00 | 437 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 951 978.00 | 13 702.00 | 1 938 276.00 | 1 951 978.00 |
BZ Autres créances | 446 749.00 | | 446 749.00 | 446 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341 000.00 | | 341 000.00 | 341 000.00 |
CF Disponibilités | 34 109.00 | | 34 109.00 | 34 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263 258.00 | | 263 258.00 | 263 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 037 755.00 | 13 702.00 | 3 024 053.00 | 3 037 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 078.00 | 153 788.00 | 3 321 289.00 | 3 475 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176 558.00 | | | 176 558.00 |
CU Autres participations | 18 740.00 | | 18 740.00 | 18 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
DG Autres réserves | 180 240.00 | 179 180.00 | | 180 240.00 |
DH Report à nouveau | -595 371.00 | 547.00 | | -595 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 986.00 | -594 858.00 | | -272 986.00 |
DL TOTAL (I) | -629 158.00 | -356 171.00 | | -629 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 491.00 | 800 681.00 | | 834 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 958.00 | 3 050.00 | | 1 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 070.00 | 1 273 264.00 | | 1 196 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 439 224.00 | 1 833 138.00 | | 1 439 224.00 |
EA Autres dettes | 478 703.00 | 341 992.00 | | 478 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 950 447.00 | 4 252 124.00 | | 3 950 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 289.00 | 3 895 952.00 | | 3 321 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 241 947.00 | 3 456 124.00 | | 3 241 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 491.00 | | | 38 491.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 003.00 | | 107 517.00 | 345 003.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 938.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 197.00 | 234 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 197.00 | 437 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 646.00 | | 866.00 | 13 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 493.00 | | 17 305.00 | 171 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 864.00 | | 89 345.00 | 159 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 990.00 | 31 096.00 | | 108 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 646.00 | 671.00 | | 13 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 344.00 | 30 425.00 | | 95 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 703.00 | 13 702.00 | 51 703.00 | 51 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 703.00 | 13 702.00 | 51 703.00 | 51 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 703.00 | 13 702.00 | 51 703.00 | 51 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 702.00 | 51 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 070.00 | 1 196 070.00 | | 1 196 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 359.00 | 303 359.00 | | 303 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 716 303.00 | 716 303.00 | | 716 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 703.00 | 478 703.00 | | 478 703.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 937.00 | 172 937.00 | | 172 937.00 |
UP Prêts | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 714.00 | | 38 714.00 | 38 714.00 |
UX Autres créances clients | 1 886 540.00 | 1 886 540.00 | | 1 886 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 961.00 | 38 961.00 | | 38 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 438.00 | 65 438.00 | | 65 438.00 |
VB T. V. A. | 211 516.00 | 211 516.00 | | 211 516.00 |
VC Groupe et associés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 491.00 | 38 491.00 | | 38 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 000.00 | 87 500.00 | 708 500.00 | 796 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 116.00 | 41 116.00 | | 41 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 184.00 | 64 184.00 | | 64 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 010.00 | 152 010.00 | | 152 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 258.00 | 263 258.00 | | 263 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 877 257.00 | 2 838 543.00 | 38 714.00 | 2 877 257.00 |
VW T.V.A. | 355 379.00 | 355 379.00 | | 355 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 950 447.00 | 3 241 947.00 | 708 500.00 | 3 950 447.00 |