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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 1 788.00 | 652.00 | 2 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 470.00 | 3 041.00 | 5 428.00 | 8 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 579.00 | 10 181.00 | 6 397.00 | 16 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 762.00 | 15 011.00 | 16 751.00 | 31 762.00 |
BP En cours de production de services | 42 776.00 | | 42 776.00 | 42 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 511.00 | | 21 511.00 | 21 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 767.00 | 3 744.00 | 99 023.00 | 102 767.00 |
BZ Autres créances | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 134.00 | 3 744.00 | 172 390.00 | 176 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 897.00 | 18 755.00 | 189 142.00 | 207 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | | 4 590.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 286.00 | | | -4 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 300.00 | -8 876.00 | | -36 300.00 |
DL TOTAL (I) | -20 786.00 | 15 514.00 | | -20 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 741.00 | 83 667.00 | | 118 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 714.00 | 35 706.00 | | 20 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 589.00 | 23 841.00 | | 27 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 109.00 | 64 882.00 | | 40 109.00 |
EA Autres dettes | 2 776.00 | 1 312.00 | | 2 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 928.00 | 209 408.00 | | 209 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 142.00 | 224 922.00 | | 189 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 928.00 | 209 091.00 | | 159 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 471.00 | 81 460.00 | | 67 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 546.00 | | 330 546.00 | 330 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 546.00 | | 330 546.00 | 330 546.00 |
FM Production stockée | | | 34 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 168.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 513.00 | 388.00 | | 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513.00 | 388.00 | | 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786.00 | 2 178.00 | | 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786.00 | 2 178.00 | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | -1 790.00 | | -273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 163.00 | 651 134.00 | | 380 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 464.00 | 660 010.00 | | 416 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 300.00 | -8 876.00 | | -36 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 984.00 | | 3 779.00 | 27 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 270.00 | | 3 779.00 | 21 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 843.00 | 4 168.00 | | 10 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | 813.00 | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 868.00 | 3 355.00 | | 9 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
UX Autres créances clients | 98 289.00 | 98 289.00 | | 98 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VB T. V. A. | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 471.00 | 67 471.00 | | 67 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 269.00 | 1 269.00 | 50 000.00 | 51 269.00 |
VI Groupe et associés | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 938.00 | | | 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 930.00 | 115 930.00 | | 115 930.00 |
VW T.V.A. | 26 562.00 | 26 562.00 | | 26 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 928.00 | 159 928.00 | 50 000.00 | 209 928.00 |