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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 319.00 | 2 419.00 | 48 900.00 | 51 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 900.00 | | 60 900.00 | 60 900.00 |
BZ Autres créances | 33 773.00 | | 33 773.00 | 33 773.00 |
CF Disponibilités | 34 419.00 | | 34 419.00 | 34 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 092.00 | | 129 092.00 | 129 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 411.00 | 2 419.00 | 177 992.00 | 180 411.00 |
CU Autres participations | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 146 466.00 | 210 956.00 | | 146 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 874.00 | 5 511.00 | | 1 874.00 |
DL TOTAL (I) | 156 590.00 | 224 716.00 | | 156 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 861.00 | 7 861.00 | | 4 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 181.00 | 29 378.00 | | 16 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 402.00 | 37 598.00 | | 21 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 992.00 | 262 315.00 | | 177 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 130.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17.00 | 88.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 85 500.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 126.00 | 79 989.00 | | 98 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 874.00 | 5 511.00 | | 1 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 319.00 | | | 51 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UX Autres créances clients | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VC Groupe et associés | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VI Groupe et associés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 673.00 | 94 673.00 | | 94 673.00 |
VW T.V.A. | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |