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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 219.00 | 79 332.00 | 91 887.00 | 171 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 764 557.00 | | 1 764 557.00 | 1 764 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 358.00 | 37 636.00 | 20 722.00 | 58 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 585.00 | | 42 585.00 | 42 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 718.00 | 116 968.00 | 1 919 750.00 | 2 036 718.00 |
BT Marchandises | 319 205.00 | | 319 205.00 | 319 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 642.00 | | 405 642.00 | 405 642.00 |
BZ Autres créances | 172 801.00 | | 172 801.00 | 172 801.00 |
CF Disponibilités | 2 162 333.00 | | 2 162 333.00 | 2 162 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 930.00 | | 37 930.00 | 37 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 097 911.00 | | 3 097 911.00 | 3 097 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 134 629.00 | 116 968.00 | 5 017 661.00 | 5 134 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 493 252.00 | | | 1 493 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 83 993.00 | | | 83 993.00 |
DH Report à nouveau | -370 748.00 | | | -370 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 620.00 | | | 123 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 768.00 | | | 1 339 768.00 |
DP Provisions pour risques | 134 543.00 | | | 134 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 543.00 | | | 134 543.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 22 566.00 | | | 22 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 562 720.00 | | | 1 562 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 877.00 | | | 1 701 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 687.00 | | | 243 687.00 |
EA Autres dettes | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 543 350.00 | | | 3 543 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 017 661.00 | | | 5 017 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 685 692.00 | 55 796.00 | 10 741 488.00 | 10 685 692.00 |
FG Production vendue services | 15 614.00 | | 15 614.00 | 15 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 701 306.00 | 55 796.00 | 10 757 102.00 | 10 701 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 873 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 115 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 659 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 869 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 543.00 | |
GE Autres charges | | | 12 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 481 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 503.00 | | | 503.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 245.00 | | | 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 488.00 | | | 36 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 488.00 | | | 36 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 205.00 | | | 193 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 107.00 | | | 201 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 620.00 | | | -164 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 548.00 | | | -1 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 909 890.00 | | | 10 909 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 786 270.00 | | | 10 786 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 620.00 | | | 123 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 345.00 | | 211 373.00 | 1 925 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 2 036 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 935 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 000.00 | 58 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 739 509.00 | | 196 267.00 | 1 739 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 252.00 | | 15 106.00 | 143 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 585.00 | | | 42 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 612.00 | 46 356.00 | | 70 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 448.00 | 32 884.00 | | 46 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 164.00 | 13 472.00 | | 24 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 829.00 | 134 543.00 | 114 829.00 | 114 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 829.00 | 134 543.00 | 114 829.00 | 114 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 543.00 | 114 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 877.00 | 1 701 877.00 | | 1 701 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 316.00 | 60 316.00 | | 60 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 421.00 | 34 421.00 | | 34 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 585.00 | | | 42 585.00 |
UX Autres créances clients | 405 642.00 | | | 405 642.00 |
VB T. V. A. | 84 070.00 | | | 84 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 562 720.00 | 121 220.00 | 240 000.00 | 1 562 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
VP Divers | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 636.00 | | | 57 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 930.00 | | | 37 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 958.00 | 616 373.00 | 42 585.00 | 658 958.00 |
VW T.V.A. | 140 676.00 | 140 676.00 | | 140 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 543 350.00 | 2 101 850.00 | 240 000.00 | 3 543 350.00 |