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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 543.00 | 34 842.00 | 15 701.00 | 50 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 897.00 | 67 342.00 | 17 555.00 | 84 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 203.00 | | 137 203.00 | 137 203.00 |
BZ Autres créances | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 646 325.00 | | 646 325.00 | 646 325.00 |
CF Disponibilités | 104 947.00 | | 104 947.00 | 104 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 739.00 | | 897 739.00 | 897 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 636.00 | 67 342.00 | 915 293.00 | 982 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189.00 | | | 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
DG Autres réserves | 160 951.00 | 118 246.00 | | 160 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 447.00 | 42 706.00 | | 57 447.00 |
DL TOTAL (I) | 240 611.00 | 182 965.00 | | 240 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 177.00 | 192 748.00 | | 195 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 097.00 | 86 664.00 | | 10 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 408.00 | 225 762.00 | | 469 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 682.00 | 505 175.00 | | 674 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 293.00 | 688 140.00 | | 915 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 682.00 | 505 175.00 | | 674 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 099.00 | 2 394.00 | | 5 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 154.00 | | 2 742.00 | 82 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 801.00 | | 2 742.00 | 47 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 608.00 | 3 735.00 | | 63 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 108.00 | 3 735.00 | | 31 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 108.00 | 285 108.00 | | 285 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 754.00 | 128 754.00 | | 128 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
UX Autres créances clients | 137 203.00 | 137 203.00 | | 137 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VB T. V. A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 177.00 | 195 177.00 | | 195 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15.00 | | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241.00 | | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 320.00 | 146 466.00 | 1 854.00 | 148 320.00 |
VW T.V.A. | 45 617.00 | 45 617.00 | | 45 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 682.00 | 674 682.00 | | 674 682.00 |