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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 400.00 | 138 227.00 | 34 173.00 | 172 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 772.00 | | 75 772.00 | 75 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 173.00 | 138 227.00 | 109 946.00 | 248 173.00 |
BN En cours de production de biens | 112 856.00 | | 112 856.00 | 112 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 885 824.00 | 517.00 | 1 885 307.00 | 1 885 824.00 |
BZ Autres créances | 1 090 357.00 | | 1 090 357.00 | 1 090 357.00 |
CF Disponibilités | 1 143 221.00 | | 1 143 221.00 | 1 143 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 232 258.00 | 517.00 | 4 231 741.00 | 4 232 258.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 640.00 | | 18 640.00 | 18 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 499 071.00 | 138 744.00 | 4 360 327.00 | 4 499 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 653.00 | 491 653.00 | | 491 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 166.00 | 49 166.00 | | 49 166.00 |
DH Report à nouveau | -110 511.00 | 626 538.00 | | -110 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 571.00 | -737 050.00 | | 101 571.00 |
DL TOTAL (I) | 531 879.00 | 430 308.00 | | 531 879.00 |
DP Provisions pour risques | 18 640.00 | 49 458.00 | | 18 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 640.00 | 49 458.00 | | 18 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990 303.00 | 1 392 247.00 | | 990 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 875.00 | 2 180 629.00 | | 1 930 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 051.00 | 326 021.00 | | 699 051.00 |
EA Autres dettes | 51 642.00 | 37.00 | | 51 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 732.00 | 372 762.00 | | 120 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 792 603.00 | 4 271 697.00 | | 3 792 603.00 |
ED (V) | 17 205.00 | 28 524.00 | | 17 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 360 327.00 | 4 779 986.00 | | 4 360 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 20 977.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 990 303.00 | | | 990 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 953 498.00 | 658 059.00 | 8 611 557.00 | 7 953 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 953 498.00 | 658 059.00 | 8 611 557.00 | 7 953 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 860 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 311 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 782 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -6 018.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 775.00 | 313 328.00 | | 1 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 775.00 | 313 328.00 | | 1 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 775.00 | -313 328.00 | | -1 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 904 103.00 | 8 384 201.00 | | 8 904 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 802 531.00 | 9 121 251.00 | | 8 802 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 571.00 | -737 050.00 | | 101 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 475.00 | | 11 885.00 | 252 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 187.00 | 248 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 187.00 | 172 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 507.00 | | 11 080.00 | 177 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 968.00 | | 805.00 | 74 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 806.00 | 36 608.00 | 16 187.00 | 117 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 806.00 | 36 608.00 | 16 187.00 | 117 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 458.00 | 18 640.00 | 49 458.00 | 49 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 458.00 | 18 640.00 | 49 458.00 | 49 458.00 |
UG ‐ Financières | | 18 640.00 | 49 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 875.00 | 1 930 875.00 | | 1 930 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 699 051.00 | 699 051.00 | | 699 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041 946.00 | 1 041 946.00 | | 1 041 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 732.00 | 120 732.00 | | 120 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 772.00 | | 75 772.00 | 75 772.00 |
UX Autres créances clients | 1 885 824.00 | 1 885 824.00 | | 1 885 824.00 |
VP Divers | 1 090 357.00 | 1 090 357.00 | | 1 090 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 051 953.00 | 2 976 180.00 | 75 772.00 | 3 051 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 792 603.00 | 3 792 603.00 | | 3 792 603.00 |