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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 233.00 | 48 816.00 | 106 417.00 | 155 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 632.00 | | 20 632.00 | 20 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 865.00 | 48 816.00 | 127 049.00 | 175 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 184.00 | | 449 184.00 | 449 184.00 |
BZ Autres créances | 445 714.00 | | 445 714.00 | 445 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 216 697.00 | | 216 697.00 | 216 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 108.00 | | 30 108.00 | 30 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 789.00 | | 2 150 789.00 | 2 150 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 654.00 | 48 816.00 | 2 277 838.00 | 2 326 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 441 566.00 | 1 154 793.00 | | 1 441 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 139.00 | 286 773.00 | | 107 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 704.00 | 1 452 566.00 | | 1 559 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | 47.00 | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 020.00 | 120 163.00 | | 122 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 992.00 | 102 530.00 | | 122 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 882.00 | 196 282.00 | | 97 882.00 |
EA Autres dettes | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364 603.00 | 454 639.00 | | 364 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 134.00 | 873 660.00 | | 718 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 838.00 | 2 326 226.00 | | 2 277 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | 47.00 | | 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 020.00 | | | 122 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 271.00 | | 98 086.00 | 84 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 492.00 | 175 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 492.00 | 155 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 182.00 | | 86 543.00 | 75 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 090.00 | | 11 542.00 | 9 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 331.00 | 6 977.00 | 6 492.00 | 48 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 331.00 | 6 977.00 | 6 492.00 | 48 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 992.00 | 122 992.00 | | 122 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 882.00 | 97 882.00 | | 97 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 364 603.00 | 364 603.00 | | 364 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 632.00 | | 20 632.00 | 20 632.00 |
UX Autres créances clients | 449 184.00 | 449 184.00 | | 449 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 122 020.00 | 122 020.00 | | 122 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 714.00 | 445 714.00 | | 445 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 638.00 | 925 006.00 | 20 632.00 | 945 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 134.00 | 718 134.00 | | 718 134.00 |