| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 814 623.00 | 30 543 747.00 | 5 270 876.00 | 35 814 623.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 481 857.00 | | 1 481 857.00 | 1 481 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 342 094.00 | 30 553 137.00 | 6 788 957.00 | 37 342 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 173.00 | 929.00 | 303 244.00 | 304 173.00 |
BZ Autres créances | 130 797.00 | | 130 797.00 | 130 797.00 |
CF Disponibilités | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 671.00 | 929.00 | 449 741.00 | 450 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 792 765.00 | 30 554 066.00 | 7 238 699.00 | 37 792 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 150 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 861.00 | 86 517.00 | | 3 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 112.00 | -82 656.00 | | 32 112.00 |
DL TOTAL (I) | 490 973.00 | 158 861.00 | | 490 973.00 |
DN Avances conditionnées | 4 028 731.00 | 4 696 331.00 | | 4 028 731.00 |
DO TOTAL (II) | 4 028 731.00 | 4 696 331.00 | | 4 028 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 298.00 | 787 810.00 | | 82 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 776.00 | 1 863 656.00 | | 1 092 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 992.00 | 863 288.00 | | 472 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 154.00 | 104 496.00 | | 100 154.00 |
EA Autres dettes | 442 590.00 | 110 299.00 | | 442 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 528 185.00 | 571 046.00 | | 528 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 718 995.00 | 4 300 595.00 | | 2 718 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 238 699.00 | 9 155 786.00 | | 7 238 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 713 995.00 | | | 2 713 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 452.00 | | | 62 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 228.00 | 16 823.00 | 37 051.00 | 20 228.00 |
FG Production vendue services | 782 507.00 | 1 103 821.00 | 1 886 328.00 | 782 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 735.00 | 1 120 643.00 | 1 923 379.00 | 802 735.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 400 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 965 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 301 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 562 236.00 | |
GE Autres charges | | | 347 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 330 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 567.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 294 745.00 | 316 254.00 | | 294 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 247.00 | | | 73 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 247.00 | | | 73 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 247.00 | | | 73 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 375 133.00 | 4 465 636.00 | | 4 375 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 343 021.00 | 4 548 292.00 | | 4 343 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 112.00 | -82 656.00 | | 32 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 590.00 | 1 296.00 | | 1 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 991 802.00 | | 1 751 641.00 | 35 991 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401 349.00 | 37 342 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 401 349.00 | 37 301 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 951 288.00 | | 1 751 641.00 | 35 951 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 125.00 | | | 31 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 990 901.00 | 2 562 236.00 | | 27 990 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 982 050.00 | 2 561 697.00 | | 27 982 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 851.00 | 538.00 | | 8 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 929.00 | | | 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 929.00 | | | 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 929.00 | | | 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 776.00 | 1 092 776.00 | | 1 092 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 051.00 | 135 051.00 | | 135 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 112.00 | 289 112.00 | | 289 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 154.00 | 100 154.00 | | 100 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 629.00 | 61 629.00 | | 61 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 528 185.00 | 528 185.00 | | 528 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
UX Autres créances clients | 303 306.00 | 303 306.00 | | 303 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VB T. V. A. | 129 623.00 | 129 623.00 | | 129 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 298.00 | 82 298.00 | | 82 298.00 |
VI Groupe et associés | 375 961.00 | 375 961.00 | | 375 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 732.00 | 64 732.00 | | 64 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 699.00 | 509 074.00 | 16 625.00 | 525 699.00 |
VW T.V.A. | 40 306.00 | 40 306.00 | | 40 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 713 995.00 | 2 713 995.00 | | 2 713 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 281 501.00 | | | 281 501.00 |
ST Autres comptes | 298 113.00 | | | 298 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 356.00 | | | 158 356.00 |
YT Sous‐traitance | 70 216.00 | | | 70 216.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 181 347.00 | | | 181 347.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 514.00 | | | 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 170.00 | | | 119 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 938.00 | | | 115 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 990 047.00 | | | 990 047.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |