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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 769.00 | 13 801.00 | 15 968.00 | 29 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 909.00 | 26 941.00 | 15 968.00 | 42 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 516.00 | | 585 516.00 | 585 516.00 |
BZ Autres créances | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
CF Disponibilités | 206 913.00 | | 206 913.00 | 206 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 884.00 | | 807 884.00 | 807 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 794.00 | 26 941.00 | 823 852.00 | 850 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 181 075.00 | 170 262.00 | | 181 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 001.00 | 10 813.00 | | 95 001.00 |
DL TOTAL (I) | 287 076.00 | 192 075.00 | | 287 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 777.00 | 163 777.00 | | 163 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 222.00 | 156 080.00 | | 57 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 095.00 | 227 859.00 | | 306 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 775.00 | 552 359.00 | | 536 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 852.00 | 744 434.00 | | 823 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 855.00 | | 8 546.00 | 87 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 491.00 | 42 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 491.00 | 29 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 715.00 | | 8 546.00 | 74 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 922.00 | 12 125.00 | 50 106.00 | 64 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 782.00 | 12 125.00 | 50 106.00 | 51 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 222.00 | 57 222.00 | | 57 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 904.00 | 79 904.00 | | 79 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 323.00 | 79 323.00 | | 79 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 185.00 | 26 185.00 | | 26 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
UX Autres créances clients | 585 516.00 | 585 516.00 | | 585 516.00 |
VB T. V. A. | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VI Groupe et associés | 163 778.00 | 163 778.00 | | 163 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 971.00 | 600 971.00 | | 600 971.00 |
VW T.V.A. | 118 031.00 | 118 031.00 | | 118 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 135.00 | 532 135.00 | | 532 135.00 |