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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
AH Fonds commercial | 45 701.00 | | 45 701.00 | 45 701.00 |
AP Constructions | 43 001.00 | 31 965.00 | 11 036.00 | 43 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 507.00 | 226 766.00 | 94 740.00 | 321 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 380.00 | 47 143.00 | 4 237.00 | 51 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 367.00 | 312 637.00 | 155 730.00 | 468 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455 402.00 | 150 000.00 | 305 402.00 | 455 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 589.00 | 14 614.00 | 273 975.00 | 288 589.00 |
BZ Autres créances | 232 115.00 | | 232 115.00 | 232 115.00 |
CF Disponibilités | 22 507.00 | | 22 507.00 | 22 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 669.00 | 164 614.00 | 840 055.00 | 1 004 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 036.00 | 477 251.00 | 995 784.00 | 1 473 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 422.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 234 066.00 | | | 234 066.00 |
DH Report à nouveau | | 216 538.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 871.00 | 17 106.00 | | 35 871.00 |
DL TOTAL (I) | 379 937.00 | 344 066.00 | | 379 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 390.00 | 339 670.00 | | 354 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 018.00 | 66 041.00 | | 46 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 290.00 | 115 169.00 | | 104 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 609.00 | 127 996.00 | | 110 609.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | 30 666.00 | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 848.00 | 679 542.00 | | 615 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 784.00 | 1 023 607.00 | | 995 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 848.00 | 679 542.00 | | 615 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 377.00 | 154 670.00 | | 169 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 930.00 | | 28 493.00 | 446 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 057.00 | 468 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 057.00 | 415 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 464.00 | | | 52 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 451.00 | | 28 493.00 | 394 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 138.00 | 37 556.00 | 7 057.00 | 282 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 375.00 | 37 556.00 | 7 057.00 | 275 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 614.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 164 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 614.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 164 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 290.00 | 104 290.00 | | 104 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 176.00 | 36 176.00 | | 36 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UX Autres créances clients | 271 089.00 | 271 089.00 | | 271 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VB T. V. A. | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 390.00 | 169 390.00 | | 169 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 018.00 | 26 018.00 | | 26 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 143.00 | 220 143.00 | | 220 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 580.00 | 526 580.00 | | 526 580.00 |
VW T.V.A. | 51 529.00 | 51 529.00 | | 51 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 848.00 | 615 848.00 | | 615 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 505.00 | 6 779.00 | | 3 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 002.00 | 10 592.00 | | 10 002.00 |
ST Autres comptes | 116 468.00 | 108 877.00 | | 116 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 322.00 | 90 009.00 | | 106 322.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 344.00 | 26 112.00 | | 16 344.00 |
YT Sous‐traitance | 8 864.00 | 11 860.00 | | 8 864.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 858.00 | 41 351.00 | | 93 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 535.00 | 1 371.00 | | 1 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 040.00 | 8 149.00 | | 5 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 125.00 | 136 674.00 | | 158 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 130.00 | 73 465.00 | | 110 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 514.00 | 262 689.00 | | 335 514.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |