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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 83 110.00 | 83 110.00 | | 83 110.00 |
AP Constructions | 1 182 350.00 | 558 627.00 | 623 723.00 | 1 182 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 469.00 | 26 296.00 | 13 174.00 | 39 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 929.00 | 668 033.00 | 636 897.00 | 1 304 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 453.00 | 12 465.00 | 11 988.00 | 24 453.00 |
BZ Autres créances | 74 938.00 | | 74 938.00 | 74 938.00 |
CF Disponibilités | 59 842.00 | | 59 842.00 | 59 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 232.00 | 12 465.00 | 146 767.00 | 159 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 162.00 | 680 498.00 | 783 664.00 | 1 464 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 500.00 | | | 174 500.00 |
DH Report à nouveau | -152 047.00 | | | -152 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 606.00 | | | 49 606.00 |
DL TOTAL (I) | 72 058.00 | | | 72 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 878.00 | | | 337 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 002.00 | | | 69 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 593.00 | | | 129 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
EA Autres dettes | 151 607.00 | | | 151 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 606.00 | | | 711 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 664.00 | | | 783 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 263.00 | | | 492 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 525.00 | | | 26 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 063.00 | | 302 063.00 | 302 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 063.00 | | 302 063.00 | 302 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 886.00 | | | 303 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 280.00 | | | 254 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 606.00 | | | 49 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 929.00 | | | 1 304 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 110.00 | | | 83 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 304 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 221 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 819.00 | | | 1 221 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 886.00 | 51 147.00 | | 616 886.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 110.00 | | | 83 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 776.00 | 51 147.00 | | 533 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 268.00 | 68 268.00 | | 68 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 593.00 | 129 593.00 | | 129 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 607.00 | 151 607.00 | | 151 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
UX Autres créances clients | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
VB T. V. A. | 71 089.00 | | | 71 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 878.00 | 118 535.00 | 219 343.00 | 337 878.00 |
VI Groupe et associés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 391.00 | 99 391.00 | | 99 391.00 |
VW T.V.A. | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 606.00 | 492 263.00 | 219 343.00 | 711 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 022.00 | | | 31 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
ST Autres comptes | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
YT Sous‐traitance | 110 958.00 | | | 110 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 141.00 | | | 33 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 459.00 | | | 136 459.00 |