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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 151.00 | 2 709.00 | 2 442.00 | 5 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 151.00 | 2 709.00 | 2 442.00 | 5 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 889.00 | | 119 889.00 | 119 889.00 |
BZ Autres créances | 152 779.00 | | 152 779.00 | 152 779.00 |
CF Disponibilités | 1 049 672.00 | | 1 049 672.00 | 1 049 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 337.00 | | 1 331 337.00 | 1 331 337.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 958.00 | 2 709.00 | 1 337 249.00 | 1 339 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 710.00 | 51 279.00 | | 72 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 110.00 | 21 431.00 | | 29 110.00 |
DL TOTAL (I) | 110 620.00 | 81 510.00 | | 110 620.00 |
DP Provisions pour risques | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 558.00 | 715.00 | | 2 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 892.00 | 94 419.00 | | 91 892.00 |
EA Autres dettes | 1 097 366.00 | 1 374 070.00 | | 1 097 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 815.00 | 1 469 204.00 | | 1 191 815.00 |
ED (V) | 31 344.00 | 31 344.00 | | 31 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 249.00 | 1 582 057.00 | | 1 337 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 86 805.00 | 86 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 86 805.00 | 86 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 767.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 48 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 095.00 | 305 458.00 | | 258 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 985.00 | 284 027.00 | | 228 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 110.00 | 21 431.00 | | 29 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 346.00 | | 2 805.00 | 2 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 346.00 | | 2 805.00 | 2 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 346.00 | 363.00 | | 2 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 346.00 | 363.00 | | 2 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 470.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 470.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 602.00 | 63 602.00 | | 63 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097 366.00 | 1 097 366.00 | | 1 097 366.00 |
UX Autres créances clients | 119 889.00 | 119 889.00 | | 119 889.00 |
VB T. V. A. | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VC Groupe et associés | 145 033.00 | 145 033.00 | | 145 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 664.00 | 281 664.00 | | 281 664.00 |
VW T.V.A. | 24 173.00 | 24 173.00 | | 24 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 815.00 | 1 191 815.00 | | 1 191 815.00 |