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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 412 110.00 | 137 416.00 | 274 694.00 | 412 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 934.00 | 202 513.00 | 13 422.00 | 215 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 858.00 | 452 687.00 | 122 171.00 | 574 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 667.00 | 792 615.00 | 417 052.00 | 1 209 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 657.00 | | 113 657.00 | 113 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 712.00 | 9 600.00 | 389 112.00 | 398 712.00 |
BZ Autres créances | 207 580.00 | | 207 580.00 | 207 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
CF Disponibilités | 277 531.00 | | 277 531.00 | 277 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 211.00 | 9 600.00 | 1 166 611.00 | 1 176 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 879.00 | 802 215.00 | 1 583 663.00 | 2 385 879.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 314 657.00 | | | 1 314 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 759.00 | | | 30 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 426.00 | | | 1 356 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 567.00 | | | 34 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 523.00 | | | 102 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 008.00 | | | 90 008.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 237.00 | | | 227 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 663.00 | | | 1 583 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 237.00 | | | 227 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 428.00 | | 48 052.00 | 1 203 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 813.00 | 1 209 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 813.00 | 1 202 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 663.00 | | 48 052.00 | 1 196 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 537.00 | 73 891.00 | 41 813.00 | 760 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 537.00 | 73 891.00 | 41 813.00 | 760 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 528.00 | 102 528.00 | | 102 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
UX Autres créances clients | 389 112.00 | 389 112.00 | | 389 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VI Groupe et associés | 34 567.00 | 34 567.00 | | 34 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 808.00 | 34 808.00 | | 34 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 454.00 | 207 454.00 | | 207 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 388.00 | 607 923.00 | 6 465.00 | 614 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 237.00 | 227 237.00 | | 227 237.00 |