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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 557.00 | 15 320.00 | 10 237.00 | 25 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 849.00 | 24 061.00 | 11 788.00 | 35 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 522.00 | 5 398.00 | 82 124.00 | 87 522.00 |
BZ Autres créances | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
CF Disponibilités | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 178.00 | 5 398.00 | 148 780.00 | 154 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 027.00 | 29 459.00 | 160 568.00 | 190 027.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 818.00 | | | 818.00 |
DH Report à nouveau | | -777.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 810.00 | 2 195.00 | | -3 810.00 |
DL TOTAL (I) | 3 608.00 | 7 418.00 | | 3 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 470.00 | 18 139.00 | | 64 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713.00 | 645.00 | | 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 378.00 | 49 696.00 | | 45 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 220.00 | 26 975.00 | | 43 220.00 |
EA Autres dettes | 3 179.00 | 5 247.00 | | 3 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 960.00 | 100 701.00 | | 156 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 568.00 | 108 119.00 | | 160 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 742.00 | |
FD Production vendue biens | | | 222 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 283 787.00 | |
FM Production stockée | | | -7 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 278.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 740.00 | |
GE Autres charges | | | 8 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 402.00 | 9 442.00 | | 10 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 511.00 | 2 962.00 | | 14 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 109.00 | 6 480.00 | | -4 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 102.00 | 360 647.00 | | 300 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 912.00 | 358 452.00 | | 303 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 810.00 | 2 195.00 | | -3 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 719.00 | 2 342.00 | | 21 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 719.00 | 2 342.00 | | 21 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 378.00 | 45 378.00 | | 45 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 220.00 | 43 220.00 | | 43 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
UX Autres créances clients | 87 522.00 | 71 325.00 | 16 197.00 | 87 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 217.00 | 44 412.00 | 13 805.00 | 58 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 126.00 | | | 59 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 837.00 | 82 816.00 | 17 021.00 | 99 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 960.00 | 143 156.00 | 13 805.00 | 156 960.00 |