| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 539.00 | 27 041.00 | 1 498.00 | 28 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 183.00 | 76 486.00 | 25 697.00 | 102 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 575.00 | 103 527.00 | 345 049.00 | 448 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 599.00 | | 61 599.00 | 61 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
BZ Autres créances | 40 898.00 | | 40 899.00 | 40 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 943.00 | | 81 943.00 | 81 943.00 |
CF Disponibilités | 130 794.00 | | 130 794.00 | 130 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 897.00 | | 323 897.00 | 323 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 473.00 | 103 527.00 | 668 946.00 | 772 473.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 376 271.00 | 377 689.00 | | 376 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 996.00 | 148 582.00 | | 179 996.00 |
DL TOTAL (I) | 572 767.00 | 542 771.00 | | 572 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 694.00 | 31 394.00 | | 31 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 524.00 | 8 197.00 | | 3 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 962.00 | 95 172.00 | | 60 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 180.00 | 134 763.00 | | 96 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 946.00 | 677 534.00 | | 668 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 694.00 | | | 31 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 999.00 | | 17 003.00 | 431 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427.00 | 448 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 427.00 | 130 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 146.00 | | 17 003.00 | 114 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 542.00 | 6 096.00 | 111.00 | 97 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 542.00 | 6 096.00 | 111.00 | 97 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 962.00 | 60 962.00 | | 60 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
UX Autres créances clients | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VI Groupe et associés | 31 694.00 | 31 694.00 | | 31 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 898.00 | 40 898.00 | | 40 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 110.00 | 49 562.00 | 2 548.00 | 52 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 180.00 | 96 180.00 | | 96 180.00 |