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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
AH Fonds commercial | 1 663 928.00 | | 1 663 928.00 | 1 663 928.00 |
AP Constructions | 223 423.00 | 223 423.00 | | 223 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 582.00 | 66.00 | 1 515.00 | 1 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 230.00 | 128 925.00 | 31 305.00 | 160 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 881.00 | 358 632.00 | 1 698 249.00 | 2 056 881.00 |
BT Marchandises | 210 647.00 | | 210 647.00 | 210 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 335.00 | | 46 335.00 | 46 335.00 |
BZ Autres créances | 50 192.00 | | 50 192.00 | 50 192.00 |
CF Disponibilités | 233 462.00 | | 233 462.00 | 233 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 333.00 | | 543 333.00 | 543 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 215.00 | 358 632.00 | 2 241 582.00 | 2 600 215.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 800.00 | 193 800.00 | | 193 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
DG Autres réserves | | 18 348.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 098 675.00 | 1 265 305.00 | | 1 098 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 425.00 | 315 021.00 | | 325 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 281.00 | 1 971 855.00 | | 1 797 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 571.00 | 153 798.00 | | 137 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 341.00 | 165 264.00 | | 141 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 388.00 | 46 378.00 | | 165 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 301.00 | 365 440.00 | | 444 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 582.00 | 2 337 296.00 | | 2 241 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 301.00 | 365 440.00 | | 444 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 571.00 | | | 137 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 410.00 | | 10 808.00 | 2 072 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 337.00 | 2 056 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 337.00 | 385 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670 145.00 | | | 1 670 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 765.00 | | 10 808.00 | 400 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 841.00 | 13 128.00 | 26 337.00 | 371 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 680.00 | 1 536.00 | | 4 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 161.00 | 11 591.00 | 26 337.00 | 367 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 341.00 | 141 341.00 | | 141 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 344.00 | 111 344.00 | | 111 344.00 |
UX Autres créances clients | 46 335.00 | 46 335.00 | | 46 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
VC Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 137 571.00 | 137 571.00 | | 137 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 608.00 | 37 608.00 | | 37 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 224.00 | 99 224.00 | | 99 224.00 |
VW T.V.A. | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 301.00 | 444 301.00 | | 444 301.00 |