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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 342.00 | 56.00 | 1 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 631.00 | 79 622.00 | 112 008.00 | 191 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 821.00 | 80 965.00 | 126 855.00 | 207 821.00 |
BP En cours de production de services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 144.00 | 3 500.00 | 24 644.00 | 28 144.00 |
BZ Autres créances | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
CF Disponibilités | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 875.00 | 3 500.00 | 37 375.00 | 40 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 696.00 | 84 465.00 | 164 230.00 | 248 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
DL TOTAL (I) | 34 681.00 | | | 34 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 522.00 | | | 69 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 856.00 | | | 41 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 548.00 | | | 129 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 230.00 | | | 164 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 655.00 | | | 67 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 590.00 | | 143 590.00 | 143 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 590.00 | | 143 590.00 | 143 590.00 |
FM Production stockée | | | -3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 100.00 | | | 140 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 168.00 | | | 128 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 260.00 | | 37 560.00 | 170 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 070.00 | | 37 560.00 | 154 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791.00 | | | 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 353.00 | 13 613.00 | | 67 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 118.00 | 225.00 | | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 234.00 | 13 389.00 | | 66 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 356.00 | 43 356.00 | | 43 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 791.00 | | | 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 476.00 | 7 583.00 | 31 653.00 | 69 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 106.00 | 36 315.00 | 791.00 | 37 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 549.00 | 67 655.00 | 31 653.00 | 129 549.00 |