| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 303.00 | 6 004.00 | 298.00 | 6 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 283.00 | 6 004.00 | 19 278.00 | 25 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 423 576.00 | 295 641.00 | 127 935.00 | 423 576.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 433 576.00 | 295 641.00 | 137 935.00 | 433 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 859.00 | 301 645.00 | 157 214.00 | 458 859.00 |
CU Autres participations | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 127 513.00 | 127 513.00 | | 127 513.00 |
DH Report à nouveau | 259 422.00 | -2 044.00 | | 259 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -593 015.00 | 261 467.00 | | -593 015.00 |
DL TOTAL (I) | 144 620.00 | 737 635.00 | | 144 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108.00 | 578.00 | | 1 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 636.00 | 8 564.00 | | 4 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 059.00 | 3 618.00 | | 5 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 593.00 | 12 760.00 | | 12 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 214.00 | 750 396.00 | | 157 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 4 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 351 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 351 030.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 773.00 | 35.00 | | 255 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 351 030.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295 641.00 | | | 295 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551 414.00 | 351 065.00 | | 551 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -551 414.00 | -35.00 | | -551 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -593 015.00 | 261 467.00 | | -593 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 817.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
VC Groupe et associés | 314 388.00 | | | 314 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VI Groupe et associés | 1 109.00 | 109.00 | 1 000.00 | 1 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 615.00 | | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 360.00 | | | 97 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 576.00 | 423 576.00 | 10 000.00 | 433 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 594.00 | 11 594.00 | 1 000.00 | 12 594.00 |