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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 351.00 | 11 309.00 | 4 041.00 | 15 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 167.00 | 28 946.00 | 9 222.00 | 38 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 645.00 | 45 253.00 | 16 392.00 | 61 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 169.00 | | 57 169.00 | 57 169.00 |
BN En cours de production de biens | 26 030.00 | | 26 030.00 | 26 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 278.00 | 5 882.00 | 216 396.00 | 222 278.00 |
BZ Autres créances | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CF Disponibilités | 84 019.00 | | 84 019.00 | 84 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 729.00 | 5 882.00 | 415 847.00 | 421 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 374.00 | 51 135.00 | 432 239.00 | 483 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 95 298.00 | 91 156.00 | | 95 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 114.00 | 4 142.00 | | 12 114.00 |
DL TOTAL (I) | 116 212.00 | 104 098.00 | | 116 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 758.00 | 161 307.00 | | 152 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | 594.00 | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 185.00 | 82 344.00 | | 74 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 468.00 | 63 937.00 | | 84 468.00 |
EA Autres dettes | 4 144.00 | 860.00 | | 4 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 027.00 | 309 041.00 | | 316 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 239.00 | 413 139.00 | | 432 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 617.00 | 5 636.00 | | 39 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 619.00 | 5 636.00 | | 34 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 185.00 | 74 185.00 | | 74 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 468.00 | 84 468.00 | | 84 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 759.00 | 136 765.00 | 15 994.00 | 152 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 075.00 | 229 219.00 | 24 856.00 | 254 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 884.00 | 229 219.00 | 27 665.00 | 256 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 027.00 | 300 033.00 | 15 994.00 | 316 027.00 |