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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 057.00 | 29 883.00 | 18 174.00 | 48 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 024.00 | 56 142.00 | 42 882.00 | 99 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 786.00 | 86 915.00 | 91 871.00 | 178 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 136.00 | | 19 136.00 | 19 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 363.00 | 8 469.00 | 126 894.00 | 135 363.00 |
BZ Autres créances | 26 512.00 | | 26 512.00 | 26 512.00 |
CF Disponibilités | 191 538.00 | | 191 538.00 | 191 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 335.00 | 8 469.00 | 369 866.00 | 378 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 121.00 | 95 384.00 | 461 737.00 | 557 121.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 141 444.00 | | | 141 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 992.00 | | | 53 992.00 |
DL TOTAL (I) | 203 686.00 | | | 203 686.00 |
DP Provisions pour risques | 107 965.00 | | | 107 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 965.00 | | | 107 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 026.00 | | | 25 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 927.00 | | | 63 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 943.00 | | | 60 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 086.00 | | | 150 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 737.00 | | | 461 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 569.00 | | | 131 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 107 965.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 296.00 | 107 965.00 | | 2 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 927.00 | 63 927.00 | | 63 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 026.00 | 6 509.00 | 18 517.00 | 25 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 943.00 | 60 943.00 | | 60 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 261.00 | 167 661.00 | 600.00 | 168 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 086.00 | 131 569.00 | 18 517.00 | 150 086.00 |