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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 191.00 | 161 319.00 | 2 873.00 | 164 191.00 |
AH Fonds commercial | 12 681 981.00 | 22 867.00 | 12 659 113.00 | 12 681 981.00 |
AN Terrains | 64 712.00 | | 64 712.00 | 64 712.00 |
AP Constructions | 208 364.00 | 95 111.00 | 113 254.00 | 208 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 259 412.00 | 4 203 269.00 | 1 056 143.00 | 5 259 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 450.00 | 563 314.00 | 276 136.00 | 839 450.00 |
AX Avances et acomptes | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 248 751.00 | 5 045 880.00 | 14 202 871.00 | 19 248 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 935 231.00 | 415 785.00 | 6 519 446.00 | 6 935 231.00 |
BN En cours de production de biens | 988 168.00 | | 988 168.00 | 988 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 524 549.00 | | 4 524 549.00 | 4 524 549.00 |
BZ Autres créances | 676 797.00 | | 676 797.00 | 676 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 316 806.00 | | 1 316 806.00 | 1 316 806.00 |
CF Disponibilités | 2 492 745.00 | | 2 492 745.00 | 2 492 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 410.00 | | 31 410.00 | 31 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 968 224.00 | 415 785.00 | 16 552 439.00 | 16 968 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 216 975.00 | 5 461 665.00 | 30 755 310.00 | 36 216 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 556 400.00 | | | 8 556 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 215 179.00 | | | 4 215 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 855 640.00 | | | 855 640.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
DG Autres réserves | 5 206 718.00 | | | 5 206 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 415 834.00 | | | 6 415 834.00 |
DK Provisions réglementées | 2 873 622.00 | | | 2 873 622.00 |
DL TOTAL (I) | 28 126 702.00 | | | 28 126 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 365.00 | | | 398 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 775.00 | | | 951 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 242 026.00 | | | 1 242 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 424.00 | | | 27 424.00 |
EA Autres dettes | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 628 608.00 | | | 2 628 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 755 310.00 | | | 30 755 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 320 511.00 | | | 2 320 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 500 854.00 | 11 118 902.00 | 26 619 756.00 | 15 500 854.00 |
FG Production vendue services | 287 364.00 | 165 034.00 | 452 398.00 | 287 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 788 218.00 | 11 283 936.00 | 27 072 154.00 | 15 788 218.00 |
FM Production stockée | | | 124 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 683 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 679 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 234 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 219 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 639 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 240 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 415 785.00 | |
GE Autres charges | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 723 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 959 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 050.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 787.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 988 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 440 243.00 | | | 440 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 528 033.00 | | | 528 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528 233.00 | | | 528 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541 186.00 | | | 541 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541 186.00 | | | 541 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 953.00 | | | -12 953.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 451 585.00 | | | 451 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 108 202.00 | | | 3 108 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 297 653.00 | | | 28 297 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 881 820.00 | | | 21 881 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 415 834.00 | | | 6 415 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 288 872.00 | | 1 010 158.00 | 18 288 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 560.00 | 14 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 279.00 | 19 248 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 846 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 719.00 | 6 388 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 845 332.00 | | 840.00 | 12 845 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 427 719.00 | | 1 009 318.00 | 5 427 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 665 899.00 | 387 824.00 | 7 843.00 | 4 665 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 332.00 | 13 854.00 | | 170 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 495 567.00 | 373 970.00 | 7 843.00 | 4 495 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 873 622.00 | | | 2 873 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 960.00 | 415 785.00 | 44 960.00 | 44 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 960.00 | 415 785.00 | 44 960.00 | 44 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 918 582.00 | 415 785.00 | 44 960.00 | 2 918 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 775.00 | 951 775.00 | | 951 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 640 114.00 | 640 114.00 | | 640 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 900.00 | 327 900.00 | | 327 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 424.00 | 27 424.00 | | 27 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
UX Autres créances clients | 4 524 549.00 | | | 4 524 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
VB T. V. A. | 66 210.00 | | | 66 210.00 |
VC Groupe et associés | 501 250.00 | | | 501 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 365.00 | 90 268.00 | 308 097.00 | 398 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 525.00 | | | 104 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 823.00 | 145 823.00 | | 145 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 410.00 | | | 31 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 247 017.00 | 5 232 756.00 | 14 261.00 | 5 247 017.00 |
VW T.V.A. | 128 189.00 | 128 189.00 | | 128 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 628 608.00 | 2 320 511.00 | 308 097.00 | 2 628 608.00 |