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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 076.00 | 53 327.00 | 5 749.00 | 59 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 716.00 | 99 540.00 | 3 175.00 | 102 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 792.00 | | 29 792.00 | 29 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 511.00 | 152 867.00 | 48 643.00 | 201 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
BT Marchandises | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 021.00 | 30.00 | 25 991.00 | 26 021.00 |
BZ Autres créances | 226 666.00 | | 226 666.00 | 226 666.00 |
CF Disponibilités | 33 667.00 | | 33 667.00 | 33 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 837.00 | 30.00 | 303 807.00 | 303 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 347.00 | 152 897.00 | 352 450.00 | 505 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 437.00 | | | 90 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 980.00 | | | 122 980.00 |
DL TOTAL (I) | 222 217.00 | | | 222 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 284.00 | | | 89 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 916.00 | | | 40 916.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 233.00 | | | 130 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 450.00 | | | 352 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 233.00 | | | 130 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 556 099.00 | | 1 556 099.00 | 1 556 099.00 |
FG Production vendue services | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 571.00 | | 1 556 571.00 | 1 556 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 924 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30.00 | |
GE Autres charges | | | 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 224.00 | | | 44 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 774.00 | | | 1 562 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 794.00 | | | 1 439 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 980.00 | | | 122 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 719.00 | | 29 792.00 | 171 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 792.00 | | 29 792.00 | 161 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 512.00 | 4 355.00 | | 148 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 512.00 | 4 355.00 | | 148 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31.00 | 30.00 | 31.00 | 31.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31.00 | 30.00 | 31.00 | 31.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31.00 | 30.00 | 31.00 | 31.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30.00 | 31.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 284.00 | 89 284.00 | | 89 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
UX Autres créances clients | 25 957.00 | 25 957.00 | | 25 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VC Groupe et associés | 219 901.00 | 219 901.00 | | 219 901.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 614.00 | 252 687.00 | 2 927.00 | 255 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 233.00 | 130 233.00 | | 130 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
ST Autres comptes | 108 846.00 | | | 108 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 826.00 | | | 24 826.00 |
YT Sous‐traitance | 232.00 | | | 232.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 232.00 | | | 87 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 911.00 | | | 87 911.00 |
ZE Dividendes | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 568.00 | | | 160 568.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |