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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 054.00 | | 266 054.00 | 266 054.00 |
BZ Autres créances | 831 473.00 | | 831 473.00 | 831 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 904.00 | | 15 904.00 | 15 904.00 |
CF Disponibilités | 158 900.00 | | 158 900.00 | 158 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 580.00 | | 1 272 580.00 | 1 272 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 580.00 | | 1 497 580.00 | 1 497 580.00 |
CU Autres participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 351.00 | 156 351.00 | | 156 351.00 |
DG Autres réserves | 43 408.00 | 43 408.00 | | 43 408.00 |
DH Report à nouveau | 87 964.00 | 90 814.00 | | 87 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 042.00 | -2 850.00 | | 275 042.00 |
DL TOTAL (I) | 570 765.00 | 295 723.00 | | 570 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 897.00 | 770 897.00 | | 770 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 960.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 478.00 | 1 650.00 | | 154 478.00 |
EA Autres dettes | | 15 938.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 926 815.00 | 773 507.00 | | 926 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 580.00 | 1 069 230.00 | | 1 497 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 815.00 | 773 507.00 | | 926 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 384 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 384 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 705.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 705.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 969.00 | | | 98 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 479.00 | 426.00 | | 384 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 437.00 | 3 276.00 | | 109 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 042.00 | -2 850.00 | | 275 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 478.00 | 154 478.00 | | 154 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770 897.00 | 770 897.00 | | 770 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097 776.00 | 1 097 776.00 | | 1 097 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 776.00 | 1 097 776.00 | | 1 097 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 815.00 | 926 815.00 | | 926 815.00 |