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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 955.00 | 7 359.00 | 18 595.00 | 25 955.00 |
040 Immobilisations financières | 56 036.00 | | 56 036.00 | 56 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 568.00 | 9 936.00 | 74 631.00 | 84 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 826.00 | | 22 826.00 | 22 826.00 |
072 Créances – Autres | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
084 Disponibilités | 31 871.00 | | 31 871.00 | 31 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 477.00 | | 57 477.00 | 57 477.00 |
110 Total général Actif | 142 046.00 | 9 936.00 | 132 109.00 | 142 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 422.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 069.00 | | | 161 069.00 |
230 Autres produits | 315.00 | | | 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 384.00 | | | 161 384.00 |
242 Autres charges externes. | 50 350.00 | | | 50 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 677.00 | | | 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
252 Charges sociales | 37 564.00 | | | 37 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 450.00 | | | 136 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 934.00 | | | 24 934.00 |
280 Produits financiers | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
294 Charges financières | 62.00 | | | 62.00 |
300 Charges exceptionnelles | 147.00 | | | 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 228.00 | | | 37 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 363.00 | | | 67 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 422.00 | | | 32 422.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 147.00 | | | 147.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 044.00 | | | 32 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 294.00 | | | 5 294.00 |