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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 658.00 | 21 621.00 | 1 038.00 | 22 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 756.00 | 125 436.00 | 38 320.00 | 163 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 414.00 | 147 057.00 | 39 357.00 | 186 414.00 |
BN En cours de production de biens | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 358.00 | | 20 358.00 | 20 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 222.00 | 3 977.00 | 30 245.00 | 34 222.00 |
BZ Autres créances | 18 621.00 | | 18 621.00 | 18 621.00 |
CF Disponibilités | 505 412.00 | | 505 412.00 | 505 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 191.00 | 3 977.00 | 606 215.00 | 610 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 605.00 | 151 033.00 | 645 572.00 | 796 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 135 963.00 | 114 065.00 | | 135 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 187.00 | 21 899.00 | | 239 187.00 |
DL TOTAL (I) | 401 550.00 | 162 363.00 | | 401 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 655.00 | 12 620.00 | | 4 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747.00 | 1 365.00 | | 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 172.00 | 34 072.00 | | 35 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 092.00 | 8 088.00 | | 24 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 501.00 | 38 879.00 | | 176 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 132.00 | | |
EA Autres dettes | 2 855.00 | 2 209.00 | | 2 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 022.00 | 97 366.00 | | 244 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 572.00 | 259 729.00 | | 645 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 823.00 | 22 234.00 | | 124 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 823.00 | 22 234.00 | | 124 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 745.00 | 3 977.00 | 4 745.00 | 4 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 745.00 | 3 977.00 | 4 745.00 | 4 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 745.00 | 3 977.00 | 4 745.00 | 4 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 501.00 | 176 501.00 | | 176 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 022.00 | 59 022.00 | | 59 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 022.00 | 59 022.00 | | 59 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 850.00 | 208 850.00 | | 208 850.00 |