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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 462.00 | 27 136.00 | 22 326.00 | 49 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 101.00 | 27 136.00 | 632 965.00 | 660 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 32 743.00 | | 32 743.00 | 32 743.00 |
CF Disponibilités | 18 232.00 | | 18 232.00 | 18 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 861.00 | | 68 861.00 | 68 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 962.00 | 27 136.00 | 701 826.00 | 728 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
CU Autres participations | 609 618.00 | | 609 618.00 | 609 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 600.00 | 108 600.00 | | 108 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
DG Autres réserves | 239 288.00 | 294 998.00 | | 239 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 713.00 | -5 710.00 | | 242 713.00 |
DK Provisions réglementées | 27 127.00 | 27 127.00 | | 27 127.00 |
DL TOTAL (I) | 628 589.00 | 435 875.00 | | 628 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 955.00 | 62 307.00 | | 22 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 698.00 | 204 536.00 | | 33 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 978.00 | 2 759.00 | | 2 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 606.00 | 8 948.00 | | 13 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 237.00 | 278 551.00 | | 73 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 826.00 | 714 426.00 | | 701 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 781.00 | 278 551.00 | | 62 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 245 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 148.00 | 517.00 | | 3 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 140.00 | 69 598.00 | | 328 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 426.00 | 75 308.00 | | 85 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 713.00 | -5 710.00 | | 242 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 101.00 | | | 660 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 462.00 | | | 49 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 639.00 | | | 610 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 771.00 | 12 366.00 | | 14 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 771.00 | 12 366.00 | | 14 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 127.00 | | | 27 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 127.00 | | | 27 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VC Groupe et associés | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 955.00 | 12 499.00 | 10 456.00 | 22 955.00 |
VI Groupe et associés | 33 698.00 | 33 698.00 | | 33 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 352.00 | | | 39 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 936.00 | 48 936.00 | | 48 936.00 |
VW T.V.A. | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 237.00 | 62 781.00 | 10 456.00 | 73 237.00 |