| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 488.00 | 241 756.00 | 307 733.00 | 549 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 956 250.00 | | 956 250.00 | 956 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 509.00 | | 113 509.00 | 113 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 647.00 | 266 332.00 | 1 535 316.00 | 1 801 647.00 |
BP En cours de production de services | 75 853.00 | | 75 853.00 | 75 853.00 |
BT Marchandises | 595 399.00 | 595 397.00 | 2.00 | 595 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 982 378.00 | | 4 982 378.00 | 4 982 378.00 |
BZ Autres créances | 928 038.00 | | 928 038.00 | 928 038.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 592 562.00 | 595 397.00 | 5 997 165.00 | 6 592 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 394 209.00 | 861 729.00 | 7 532 480.00 | 8 394 209.00 |
CU Autres participations | 175 650.00 | 17 826.00 | 157 824.00 | 175 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 212.00 | -410 806.00 | | 8 212.00 |
DL TOTAL (I) | 18 926.00 | -400 092.00 | | 18 926.00 |
DP Provisions pour risques | 36 200.00 | 7 500.00 | | 36 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 200.00 | 7 500.00 | | 36 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 161 694.00 | 3 741 541.00 | | 4 161 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 787.00 | 1 059 412.00 | | 996 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 298 743.00 | 1 727 912.00 | | 2 298 743.00 |
EA Autres dettes | 20 131.00 | 35 999.00 | | 20 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 477 355.00 | 6 564 864.00 | | 7 477 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 532 480.00 | 6 172 272.00 | | 7 532 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 776.00 | | 141 776.00 | 141 776.00 |
FG Production vendue services | 5 469 294.00 | | 5 469 294.00 | 5 469 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 611 070.00 | | 5 611 070.00 | 5 611 070.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 620 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 698 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 532 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 428 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 020 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -400 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 900.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 1 900.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 900.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 1 900.00 | | 1 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 775.00 | 19 816.00 | | 15 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 841.00 | -4 575.00 | | -6 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 130 514.00 | 5 109 603.00 | | 6 130 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 122 302.00 | 5 520 409.00 | | 6 122 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 212.00 | -410 806.00 | | 8 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 343.00 | | 565 300.00 | 1 722 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 479 879.00 | 1 245 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485 996.00 | 1 801 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 117.00 | 556 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 356.00 | | | 562 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 159 988.00 | | 565 300.00 | 1 159 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 338.00 | 61 285.00 | 6 117.00 | 193 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 338.00 | 61 285.00 | 6 117.00 | 193 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 28 700.00 | 36 200.00 | 7 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 595 397.00 | 595 397.00 | | 595 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 613 058.00 | 165.00 | 613 223.00 | 613 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620 558.00 | 28 865.00 | 649 423.00 | 620 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 700.00 | | |
UG ‐ Financières | | 165.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 787.00 | 996 787.00 | | 996 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 817 721.00 | 817 721.00 | | 817 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620 116.00 | 620 116.00 | | 620 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 956 250.00 | 956 250.00 | | 956 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 509.00 | 113 509.00 | | 113 509.00 |
UX Autres créances clients | 4 982 378.00 | 4 982 378.00 | | 4 982 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VB T. V. A. | 175 148.00 | 175 148.00 | | 175 148.00 |
VC Groupe et associés | 743 771.00 | 743 771.00 | | 743 771.00 |
VI Groupe et associés | 4 161 694.00 | 4 161 694.00 | | 4 161 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 637.00 | 30 637.00 | | 30 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 991 069.00 | 6 991 069.00 | | 6 991 069.00 |
VW T.V.A. | 830 269.00 | 830 269.00 | | 830 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 477 355.00 | 7 477 355.00 | | 7 477 355.00 |