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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 055.00 | 74 313.00 | 15 742.00 | 90 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 993.00 | 76 103.00 | 23 890.00 | 99 993.00 |
BT Marchandises | 17 858.00 | | 17 858.00 | 17 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 068.00 | | 62 068.00 | 62 068.00 |
BZ Autres créances | 149 461.00 | | 149 461.00 | 149 461.00 |
CF Disponibilités | 79 517.00 | | 79 517.00 | 79 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 316.00 | | 328 316.00 | 328 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 308.00 | 76 103.00 | 352 206.00 | 428 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | -5 955.00 | -88 622.00 | | -5 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 598.00 | 82 667.00 | | -13 598.00 |
DL TOTAL (I) | 24 047.00 | 37 645.00 | | 24 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403.00 | 10 753.00 | | 1 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 974.00 | 300 940.00 | | 244 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 475.00 | 38 307.00 | | 52 475.00 |
EA Autres dettes | 29 306.00 | 22 866.00 | | 29 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 158.00 | 372 865.00 | | 328 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 206.00 | 410 510.00 | | 352 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 383.00 | 1 720.00 | | 74 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 592.00 | 1 720.00 | | 72 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 974.00 | 244 974.00 | | 244 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 306.00 | 29 306.00 | | 29 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
UX Autres créances clients | 58 872.00 | 58 872.00 | | 58 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VB T. V. A. | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 073.00 | 134 073.00 | | 134 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 089.00 | 230 941.00 | 8 148.00 | 239 089.00 |
VW T.V.A. | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 158.00 | 328 158.00 | | 328 158.00 |