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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CF Disponibilités | 122 792.00 | | 122 792.00 | 122 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 744.00 | | 161 744.00 | 161 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 744.00 | | 161 744.00 | 161 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 49 724.00 | -1 384 019.00 | | 49 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 683.00 | 2 283 743.00 | | -14 683.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 854.00 | | |
DL TOTAL (I) | 75 740.00 | 951 278.00 | | 75 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 717.00 | 70 837.00 | | 79 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 000.00 | 24 549.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | 1 160.00 | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 003.00 | 96 546.00 | | 86 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 744.00 | 1 047 823.00 | | 161 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 003.00 | 96 546.00 | | 86 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 884.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 2 950 432.00 | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 854.00 | 2 950 432.00 | | 40 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 808.00 | 443 763.00 | | 36 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 808.00 | 443 763.00 | | 36 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 046.00 | 2 506 669.00 | | 4 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 549.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 854.00 | 2 964 902.00 | | 40 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 538.00 | 681 159.00 | | 55 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 683.00 | 2 283 743.00 | | -14 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 354.00 | | | 49 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 354.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 771.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 771.00 | | | 48 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 663.00 | 4 884.00 | 12 546.00 | 7 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 511.00 | 4 777.00 | 12 288.00 | 7 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152.00 | 107.00 | 258.00 | 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 717.00 | 79 717.00 | | 79 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 952.00 | 38 952.00 | | 38 952.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 003.00 | 86 003.00 | | 86 003.00 |