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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 601.00 | | 46 601.00 | 46 601.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 247.00 | 41 735.00 | 14 512.00 | 56 247.00 |
040 Immobilisations financières | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 171.00 | 41 735.00 | 63 435.00 | 105 171.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 708.00 | 50.00 | 4 659.00 | 4 708.00 |
060 Stock marchandises | 3 050.00 | 13.00 | 3 037.00 | 3 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
072 Créances – Autres | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 51 499.00 | | 51 499.00 | 51 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 487.00 | 63.00 | 61 424.00 | 61 487.00 |
110 Total général Actif | 166 658.00 | 41 798.00 | 124 859.00 | 166 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 164.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 923.00 | | | 100 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 916.00 | | | 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 450.00 | | | 41 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 63.00 | | | 63.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 70.00 | | | 70.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 63.00 | | | 63.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 70.00 | | | 70.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |