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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 300.00 | 43 407.00 | 36 893.00 | 80 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 300.00 | 43 407.00 | 41 893.00 | 85 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 680.00 | | 181 680.00 | 181 680.00 |
BZ Autres créances | 28 061.00 | | 28 061.00 | 28 061.00 |
CF Disponibilités | 98 426.00 | | 98 426.00 | 98 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 308 167.00 | | 308 167.00 | 308 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 467.00 | 43 407.00 | 350 060.00 | 393 467.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 311.00 | 45 822.00 | | 13 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 687.00 | 27 489.00 | | -27 687.00 |
DL TOTAL (I) | 95 623.00 | 183 311.00 | | 95 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 204.00 | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 650.00 | 1 129.00 | | 3 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 039.00 | 162 178.00 | | 174 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 077.00 | 44 595.00 | | 36 077.00 |
EA Autres dettes | | 511.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 500.00 | 81 000.00 | | 40 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 437.00 | 289 106.00 | | 254 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 060.00 | 472 416.00 | | 350 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 437.00 | 289 106.00 | | 254 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 300.00 | | | 85 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 347.00 | 16 060.00 | | 27 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 347.00 | 16 060.00 | | 27 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 039.00 | 174 039.00 | | 174 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
UX Autres créances clients | 181 680.00 | | | 181 680.00 |
VB T. V. A. | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 741.00 | 209 741.00 | | 209 741.00 |
VW T.V.A. | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 437.00 | 254 437.00 | | 254 437.00 |