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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 851.00 | 32 737.00 | 19 114.00 | 51 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 843.00 | 30 567.00 | 275.00 | 30 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 144.00 | 64 504.00 | 25 640.00 | 90 144.00 |
BT Marchandises | 93 974.00 | | 93 974.00 | 93 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 326 641.00 | 115 452.00 | 3 211 188.00 | 3 326 641.00 |
BZ Autres créances | 633 256.00 | | 633 256.00 | 633 256.00 |
CF Disponibilités | 513 787.00 | | 513 787.00 | 513 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 661.00 | | 52 661.00 | 52 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 620 502.00 | 115 452.00 | 4 505 049.00 | 4 620 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 710 647.00 | 179 957.00 | 4 530 690.00 | 4 710 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 195 473.00 | | | 195 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 313 073.00 | 273 293.00 | | 313 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 620.00 | 39 780.00 | | 53 620.00 |
DL TOTAL (I) | 586 693.00 | 533 073.00 | | 586 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 091.00 | 80 000.00 | | 76 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 346.00 | 165 866.00 | | 118 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 151 728.00 | 470 266.00 | | 2 151 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 364.00 | 985 883.00 | | 958 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 023.00 | 364 753.00 | | 631 023.00 |
EA Autres dettes | 8 442.00 | 13 576.00 | | 8 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 943 996.00 | 2 080 345.00 | | 3 943 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 530 690.00 | 2 613 419.00 | | 4 530 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 732 279.00 | 1 610 079.00 | | 1 732 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 983 412.00 | 9 514.00 | 1 992 926.00 | 1 983 412.00 |
FG Production vendue services | 337 186.00 | | 337 186.00 | 337 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 320 598.00 | 9 514.00 | 2 330 112.00 | 2 320 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 838 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 563.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 850.00 | 8 587.00 | | -13 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 494.00 | 1 608 549.00 | | 2 343 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289 874.00 | 1 568 769.00 | | 2 289 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 620.00 | 39 781.00 | | 53 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 945.00 | | | 88 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 695.00 | | | 82 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 749.00 | 4 556.00 | | 58 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 749.00 | 4 556.00 | | 58 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 365.00 | 958 365.00 | | 958 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 421.00 | 52 421.00 | | 52 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 482.00 | 66 482.00 | | 66 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 131 168.00 | 3 131 168.00 | | 3 131 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 473.00 | | 195 473.00 | 195 473.00 |
VB T. V. A. | 470 161.00 | 470 161.00 | | 470 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 091.00 | 16 103.00 | 59 989.00 | 76 091.00 |
VI Groupe et associés | 118 346.00 | 118 346.00 | | 118 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 928.00 | 156 928.00 | | 156 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 662.00 | 52 662.00 | | 52 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 018 809.00 | 3 817 086.00 | 201 723.00 | 4 018 809.00 |
VW T.V.A. | 505 489.00 | 505 489.00 | | 505 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 268.00 | 1 732 280.00 | 59 989.00 | 1 792 268.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |