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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 065.00 | 635.00 | 3 430.00 | 4 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 721.00 | 183 900.00 | 155 821.00 | 339 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 458.00 | 184 534.00 | 361 924.00 | 546 458.00 |
BT Marchandises | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BZ Autres créances | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CF Disponibilités | 134 461.00 | | 134 461.00 | 134 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 855.00 | | 163 855.00 | 163 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 312.00 | 184 534.00 | 525 778.00 | 710 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
CU Autres participations | 123 500.00 | | 123 500.00 | 123 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 904.00 | 24 248.00 | | 25 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 825.00 | 1 656.00 | | 34 825.00 |
DL TOTAL (I) | 104 730.00 | 69 904.00 | | 104 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 051.00 | 158 378.00 | | 202 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 346.00 | 130 814.00 | | 136 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 033.00 | 38 011.00 | | 16 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 740.00 | 58 644.00 | | 65 740.00 |
EA Autres dettes | 879.00 | 21.00 | | 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 048.00 | 391 868.00 | | 421 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 778.00 | 461 772.00 | | 525 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 630.00 | 385 868.00 | | 276 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | 201.00 | | 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 346.00 | | | 136 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 194.00 | | 130 032.00 | 491 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 768.00 | 546 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 768.00 | 343 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 522.00 | | 114 032.00 | 304 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 672.00 | | 16 000.00 | 116 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 577.00 | 33 421.00 | 68 464.00 | 219 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 577.00 | 33 421.00 | 68 464.00 | 219 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 076.00 | 26 076.00 | | 26 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 909.00 | 33 909.00 | | 33 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
UX Autres créances clients | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VB T. V. A. | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 844.00 | 57 426.00 | 144 418.00 | 201 844.00 |
VI Groupe et associés | 136 346.00 | 136 346.00 | | 136 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 437.00 | | | 56 437.00 |
VP Divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 438.00 | 24 438.00 | | 24 438.00 |
VW T.V.A. | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 048.00 | 276 630.00 | 144 418.00 | 421 048.00 |