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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 019.00 | 59 250.00 | 17 769.00 | 77 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 265.00 | 165 340.00 | 127 925.00 | 293 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 896.00 | 228 351.00 | 158 545.00 | 386 896.00 |
BT Marchandises | 3 324 508.00 | | 3 324 508.00 | 3 324 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 624 524.00 | | 1 624 524.00 | 1 624 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 611.00 | 56 322.00 | 72 289.00 | 128 611.00 |
BZ Autres créances | 412 043.00 | | 412 043.00 | 412 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 147 963.00 | | 2 147 963.00 | 2 147 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 152 635.00 | 56 322.00 | 8 096 313.00 | 8 152 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 539 531.00 | 284 673.00 | 8 254 858.00 | 8 539 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 500.00 | 219 500.00 | | 219 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
DG Autres réserves | 1 774 003.00 | 118 220.00 | | 1 774 003.00 |
DH Report à nouveau | 2 253 027.00 | 1 655 783.00 | | 2 253 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 185 728.00 | 2 253 027.00 | | 2 185 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 219.00 | 4 419.00 | | 3 219.00 |
DL TOTAL (I) | 6 485 927.00 | 4 301 399.00 | | 6 485 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 881.00 | 335.00 | | 47 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723.00 | 464.00 | | 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 363 202.00 | 475 931.00 | | 363 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 167.00 | 260 570.00 | | 543 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 135.00 | 1 461 625.00 | | 809 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 716.00 | | |
EA Autres dettes | 4 822.00 | 18 387.00 | | 4 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 931.00 | 2 222 027.00 | | 1 768 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 254 858.00 | 6 523 426.00 | | 8 254 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 729.00 | 1 746 097.00 | | 1 405 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 881.00 | 335.00 | | 47 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 378 464.00 | | 16 378 464.00 | 16 378 464.00 |
FG Production vendue services | 360 981.00 | | 360 981.00 | 360 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 739 445.00 | | 16 739 445.00 | 16 739 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 761 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 973 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 337 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 842 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 447.00 | |
GE Autres charges | | | 15 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 862 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 899 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 462.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 982 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 442.00 | 14 582.00 | | 6 442.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66.00 | 230.00 | | 66.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | 575.00 | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 15 662.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 398.00 | 16 237.00 | | 1 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 10 533.00 | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210.00 | 165.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 10 698.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 184.00 | 5 539.00 | | 1 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 797 971.00 | 893 803.00 | | 797 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 846 294.00 | 16 735 533.00 | | 16 846 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 660 565.00 | 14 482 506.00 | | 14 660 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 185 728.00 | 2 253 027.00 | | 2 185 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 154.00 | | 46 786.00 | 343 154.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 171.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 171.00 | 12 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 044.00 | 386 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 873.00 | 293 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 820.00 | | 16 960.00 | 63 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 094.00 | | 28 044.00 | 267 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 240.00 | | 1 782.00 | 12 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 297.00 | 45 927.00 | 1 873.00 | 184 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 491.00 | 7 521.00 | | 55 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 807.00 | 38 406.00 | 1 873.00 | 128 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 491.00 | 35 447.00 | 13 616.00 | 34 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 491.00 | 35 447.00 | 13 616.00 | 34 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 491.00 | 35 447.00 | 13 616.00 | 34 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 447.00 | 13.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 167.00 | 543 167.00 | | 543 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473 589.00 | 473 589.00 | | 473 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 181.00 | 273 181.00 | | 273 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
UX Autres créances clients | 61 024.00 | 61 024.00 | | 61 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 587.00 | 67 587.00 | | 67 587.00 |
VB T. V. A. | 149 558.00 | 149 558.00 | | 149 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 881.00 | 47 881.00 | | 47 881.00 |
VI Groupe et associés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 093.00 | 45 093.00 | | 45 093.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 925.00 | 216 925.00 | | 216 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 490.00 | 568 490.00 | | 568 490.00 |
VW T.V.A. | 43 805.00 | 43 805.00 | | 43 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 729.00 | 1 405 729.00 | | 1 405 729.00 |