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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 898.00 | 7 537.00 | 361.00 | 7 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 225.00 | 94 803.00 | 46 422.00 | 141 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 990.00 | 102 340.00 | 62 651.00 | 164 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 188.00 | 1 500.00 | 66 688.00 | 68 188.00 |
BN En cours de production de biens | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 464.00 | | 127 464.00 | 127 464.00 |
BZ Autres créances | 82 618.00 | | 82 618.00 | 82 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CF Disponibilités | 57 068.00 | | 57 068.00 | 57 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 909.00 | | 31 909.00 | 31 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 472.00 | 1 500.00 | 421 972.00 | 423 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 462.00 | 103 840.00 | 484 622.00 | 588 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 645.00 | | | 47 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 241.00 | | | -3 241.00 |
DL TOTAL (I) | 53 204.00 | | | 53 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 720.00 | | | 373 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
EA Autres dettes | 32 205.00 | | | 32 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 418.00 | | | 431 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 622.00 | | | 484 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 418.00 | | | 431 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 346.00 | | 445 346.00 | 445 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 346.00 | | 445 346.00 | 445 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -9 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 874.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -9 119.00 | | | -9 119.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 742.00 | | | -2 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 511.00 | | | 441 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 753.00 | | | 444 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 241.00 | | | -3 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 790.00 | | | 167 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 164 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 149 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 923.00 | | | 151 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 266.00 | 7 874.00 | 2 800.00 | 97 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 266.00 | 7 874.00 | 2 800.00 | 97 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 720.00 | 373 720.00 | | 373 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 205.00 | 32 205.00 | | 32 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
UX Autres créances clients | 111 993.00 | | | 111 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
VB T. V. A. | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
VC Groupe et associés | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 105.00 | | | 59 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 909.00 | | | 31 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 359.00 | 241 991.00 | 10 368.00 | 252 359.00 |
VW T.V.A. | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 418.00 | 431 418.00 | | 431 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 54 392.00 | | | 54 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 491.00 | | | 44 491.00 |
YT Sous‐traitance | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 439.00 | | | 100 439.00 |