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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 798.00 | 64 998.00 | 19 800.00 | 84 798.00 |
040 Immobilisations financières | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 588.00 | 67 053.00 | 23 534.00 | 90 588.00 |
060 Stock marchandises | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 965.00 | | 42 965.00 | 42 965.00 |
072 Créances – Autres | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 118 852.00 | | 118 852.00 | 118 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 220.00 | | 171 220.00 | 171 220.00 |
110 Total général Actif | 261 807.00 | 67 053.00 | 194 754.00 | 261 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 495.00 | 2 840.00 | | 15 495.00 |
214 Production vendue de biens – France | 43 785.00 | 25 160.00 | | 43 785.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 317 955.00 | 372 329.00 | | 317 955.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | 4 705.00 | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 6.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 753.00 | 405 040.00 | | 383 753.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 090.00 | 533.00 | | 4 090.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 610.00 | -610.00 | | 1 610.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 595.00 | 80 854.00 | | 77 595.00 |
242 Autres charges externes. | 54 709.00 | 82 569.00 | | 54 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 086.00 | 3 110.00 | | 2 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 059.00 | 148 468.00 | | 141 059.00 |
252 Charges sociales | 57 284.00 | 58 968.00 | | 57 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 325.00 | 7 746.00 | | 7 325.00 |
262 Autres charges | 88.00 | 5.00 | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 845.00 | 381 641.00 | | 345 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 908.00 | 23 398.00 | | 37 908.00 |
294 Charges financières | 195.00 | 307.00 | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 670.00 | 30.00 | | 670.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 556.00 | 3 459.00 | | 5 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 487.00 | 19 602.00 | | 31 487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 588.00 | | | 90 588.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 789.00 | | | 37 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |