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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 440.00 | 2 138.00 | 302.00 | 2 440.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 304.00 | 7 534.00 | 1 770.00 | 9 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 269.00 | 14 717.00 | 552.00 | 15 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 469.00 | 18 266.00 | 20 202.00 | 38 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 361 300.00 | | 361 300.00 | 361 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 189.00 | | 70 189.00 | 70 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 663.00 | 42 656.00 | 576 007.00 | 618 663.00 |
BT Marchandises | 344 088.00 | | 344 088.00 | 344 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 822.00 | | 885 822.00 | 885 822.00 |
BZ Autres créances | 19 129.00 | | 19 129.00 | 19 129.00 |
CF Disponibilités | 66 744.00 | | 66 744.00 | 66 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 196.00 | | 31 196.00 | 31 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 980.00 | | 1 346 980.00 | 1 346 980.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 048.00 | 42 656.00 | 1 934 392.00 | 1 977 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 235 188.00 | | | 235 188.00 |
CU Autres participations | 121 542.00 | | 121 542.00 | 121 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 458.00 | 200 458.00 | | 200 458.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
DG Autres réserves | 189 873.00 | 118 634.00 | | 189 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 508.00 | 101 308.00 | | 76 508.00 |
DL TOTAL (I) | 594 385.00 | 547 946.00 | | 594 385.00 |
DP Provisions pour risques | 9 071.00 | 3 701.00 | | 9 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 071.00 | 3 701.00 | | 9 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 747.00 | 152 766.00 | | 71 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 099.00 | 268 733.00 | | 189 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 040.00 | | | 80 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 082.00 | 579 744.00 | | 310 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 303.00 | 94 946.00 | | 107 303.00 |
EA Autres dettes | 555 922.00 | 505 178.00 | | 555 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 192.00 | 1 601 367.00 | | 1 314 192.00 |
ED (V) | 16 743.00 | 4 305.00 | | 16 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 392.00 | 2 157 318.00 | | 1 934 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 809.00 | 1 296 728.00 | | 1 041 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 924.00 | 58 605.00 | | 1 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 670 746.00 | 1 626 736.00 | 4 297 481.00 | 2 670 746.00 |
FG Production vendue services | 4 826.00 | -18 212.00 | -13 385.00 | 4 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 675 572.00 | 1 608 524.00 | 4 284 096.00 | 2 675 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 330 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 526 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 207 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 927.00 | |
GE Autres charges | | | 43 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 233 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 502.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 059.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 240.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 240.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | -240.00 | | -193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 802.00 | 1 335.00 | | 24 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 347 665.00 | 5 125 695.00 | | 4 347 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 271 156.00 | 5 024 387.00 | | 4 271 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 508.00 | 101 308.00 | | 76 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 107.00 | | 27 372.00 | 627 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 016.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 016.00 | 553 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 817.00 | 618 663.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 418.00 | 9 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 383.00 | 53 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 742.00 | | 1 980.00 | 7 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 728.00 | | 3 394.00 | 58 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 197.00 | | 21 999.00 | 558 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 520.00 | 6 937.00 | 8 801.00 | 44 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | 488.00 | | 1 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 955.00 | 997.00 | 418.00 | 6 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 915.00 | 5 452.00 | 8 383.00 | 35 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 701.00 | 7 927.00 | 2 557.00 | 3 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 701.00 | 7 927.00 | 2 557.00 | 3 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 927.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 879.00 | 49 729.00 | 139 150.00 | 188 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 082.00 | 310 082.00 | | 310 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 303.00 | 107 303.00 | | 107 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 922.00 | 555 922.00 | | 555 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 361 300.00 | 165 000.00 | 196 300.00 | 361 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 189.00 | 70 188.00 | 1.00 | 70 189.00 |
UX Autres créances clients | 885 822.00 | 885 822.00 | | 885 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 823.00 | 16 630.00 | 53 193.00 | 69 823.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 972.00 | | | 103 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 196.00 | 31 196.00 | | 31 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 637.00 | 1 171 336.00 | 196 301.00 | 1 367 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 152.00 | 1 041 809.00 | 192 343.00 | 1 234 152.00 |