| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 928 707.00 | | 2 928 707.00 | 2 928 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 245.00 | 19 336.00 | 31 909.00 | 51 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 285.00 | 292 595.00 | 23 690.00 | 316 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 854.00 | | 48 854.00 | 48 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 600.00 | | 190 600.00 | 190 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 535 794.00 | 311 932.00 | 3 223 862.00 | 3 535 794.00 |
BT Marchandises | 188 972.00 | | 188 972.00 | 188 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 125.00 | | 56 125.00 | 56 125.00 |
BZ Autres créances | 175 727.00 | | 175 727.00 | 175 727.00 |
CF Disponibilités | 743 842.00 | | 743 842.00 | 743 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 638.00 | | 97 638.00 | 97 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 304.00 | | 1 262 304.00 | 1 262 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 798 097.00 | 311 932.00 | 4 486 166.00 | 4 798 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 002 150.00 | 2 002 150.00 | | 2 002 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 085.00 | 47 085.00 | | 47 085.00 |
DG Autres réserves | 1 414 606.00 | 1 317 887.00 | | 1 414 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 205.00 | 296 934.00 | | 441 205.00 |
DL TOTAL (I) | 3 905 045.00 | 3 664 056.00 | | 3 905 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 727.00 | 234 737.00 | | 192 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 858.00 | 126 736.00 | | 122 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 306.00 | 169 280.00 | | 158 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 229.00 | 65 932.00 | | 107 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 120.00 | 596 686.00 | | 581 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 486 166.00 | 4 260 741.00 | | 4 486 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 858.00 | | | 122 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 567 967.00 | | 47 826.00 | 3 567 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 3 535 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 000.00 | 2 928 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 008 707.00 | | | 3 008 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 098.00 | | 45 432.00 | 322 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 162.00 | | 2 394.00 | 237 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 133.00 | 16 799.00 | 80 000.00 | 375 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 133.00 | 16 799.00 | | 295 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 306.00 | 158 306.00 | | 158 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 037.00 | 67 037.00 | | 67 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 292.00 | 25 292.00 | | 25 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 600.00 | | 190 600.00 | 190 600.00 |
UX Autres créances clients | 56 125.00 | 56 125.00 | | 56 125.00 |
VB T. V. A. | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VC Groupe et associés | 34 508.00 | 34 508.00 | | 34 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 641.00 | 42 286.00 | 150 355.00 | 192 641.00 |
VI Groupe et associés | 122 858.00 | 122 858.00 | | 122 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 992.00 | | | 41 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 160.00 | 138 160.00 | | 138 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 638.00 | 97 638.00 | | 97 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 090.00 | 329 490.00 | 190 600.00 | 520 090.00 |
VW T.V.A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 120.00 | 430 766.00 | 150 355.00 | 581 120.00 |