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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 151.00 | 151 499.00 | 245 652.00 | 397 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 652.00 | 151 499.00 | 267 153.00 | 418 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 437.00 | | 166 437.00 | 166 437.00 |
BZ Autres créances | 67 652.00 | | 67 652.00 | 67 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 265 898.00 | | 265 898.00 | 265 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 317.00 | | 616 317.00 | 616 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 969.00 | 151 499.00 | 883 470.00 | 1 034 969.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 550.00 | 161 550.00 | | 161 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
DG Autres réserves | 6 865.00 | 26 865.00 | | 6 865.00 |
DH Report à nouveau | -250.00 | -62 356.00 | | -250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 590.00 | 62 106.00 | | 73 590.00 |
DL TOTAL (I) | 257 909.00 | 204 319.00 | | 257 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 493.00 | 267 847.00 | | 313 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 818.00 | 58 185.00 | | 40 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 429.00 | 90 830.00 | | 107 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 820.00 | 141 292.00 | | 163 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 561.00 | 558 154.00 | | 625 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 470.00 | 762 473.00 | | 883 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 328.00 | 335 936.00 | | 354 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 793.00 | | 173 801.00 | 320 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 942.00 | 418 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 942.00 | 397 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 292.00 | | 173 801.00 | 299 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 705.00 | 34 787.00 | 53 994.00 | 170 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 705.00 | 34 787.00 | 53 994.00 | 170 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 429.00 | 107 429.00 | | 107 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 059.00 | 38 059.00 | | 38 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 166 437.00 | 166 437.00 | | 166 437.00 |
VB T. V. A. | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 493.00 | 83 078.00 | 215 134.00 | 313 493.00 |
VI Groupe et associés | 40 818.00 | | 40 818.00 | 40 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 150.00 | | | 172 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 503.00 | | | 126 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 369.00 | 53 369.00 | | 53 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 819.00 | 250 419.00 | 11 400.00 | 261 819.00 |
VW T.V.A. | 56 019.00 | 56 019.00 | | 56 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 561.00 | 354 328.00 | 255 952.00 | 625 561.00 |