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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 311.00 | 319 249.00 | 724 061.00 | 1 043 311.00 |
BP En cours de production de services | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 236.00 | | 49 236.00 | 49 236.00 |
BZ Autres créances | 17 931.00 | | 17 931.00 | 17 931.00 |
CF Disponibilités | 29 859.00 | | 29 859.00 | 29 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 404.00 | | 107 404.00 | 107 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 716.00 | 319 249.00 | 831 466.00 | 1 150 716.00 |
CU Autres participations | 1 034 061.00 | 310 000.00 | 724 061.00 | 1 034 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 500.00 | | | 307 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
DG Autres réserves | 106 442.00 | | | 106 442.00 |
DH Report à nouveau | -347 936.00 | | | -347 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DL TOTAL (I) | 77 387.00 | | | 77 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 896.00 | | | 692 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 829.00 | | | 45 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305.00 | | | 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
EA Autres dettes | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 079.00 | | | 754 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 466.00 | | | 831 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 328.00 | | | 478 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 212.00 | | 66 212.00 | 66 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 212.00 | | 66 212.00 | 66 212.00 |
FM Production stockée | | | 10 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | | | -190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 359.00 | | | 76 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 158.00 | | | 70 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 311.00 | | | 1 043 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 034 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034 061.00 | | | 1 034 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
UX Autres créances clients | 49 236.00 | | | 49 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | | | 92.00 |
VC Groupe et associés | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 896.00 | 417 145.00 | 232 059.00 | 692 896.00 |
VI Groupe et associés | 45 829.00 | 45 829.00 | | 45 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 397.00 | 67 397.00 | | 67 397.00 |
VW T.V.A. | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 079.00 | 478 328.00 | 232 059.00 | 754 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
ST Autres comptes | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 539.00 | | | 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |